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Allianz Rohstofffonds A - Porträt

65,74 -0,95%
WKN:847509 ISIN:DE0008475096 Symbol:DJFK Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Werkstoffe
Zeit: 21.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

65,74
-0,63
-0,95%
Währung: EUR
Zeit: 21.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,74
Ausgabe: 69,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,74
Kennzahlen
Performance 1J: +10,42%
Volatilität 1J: 15,57%
Sharpe Ratio 1J: 0,58
Fondsvolumen: 388 Mio
Fondsalter: 36 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember hat der Allianz Rohstofffonds A einen Zuwachs von +4,7% aufgewiesen. Die Benchmark, der MSCI WRLD/MATERIALS NR USD, beendete den Monat Dezember im Gegensatz hierzu nur mit einem Anstieg um +2,3%. Die Performance des Fonds hat im Monatsverlauf besser als im November abgeschnitten. Den vorhergehenden Monat hatte der Fonds nur mit +1,8% im Plus abgeschlossen. Zusätzlich zu dem Bereich Rohstoff (94,8%) investiert der Allianz Rohstofffonds A auch in den Sektor Energie (5,2%). Die Top-Holding ist GLENCORE PLC DL -, 01 mit einer Gewichtung von 8,2%, gefolgt von ANGLO AMERICAN mit 7,2%, RIO TINTO mit 7,2%, Barrick Gold Corp mit 4,7% sowie BHP GROUP mit 4,5%. Prozentual ist der Allianz Rohstofffonds A am stärksten in der Region Australien (22,8%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Rohstofffonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 25.07.83 Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen1: 388 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 388 Mio EUR
Fondsmanager: David Finger
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,74 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2020
2 Stand: 20.01.2020

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,42% +4,98% +11,61% -39,77%
Benchmark2 +16,07% +25,71% +38,05% +43,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/MATERIALS NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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