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Allianz Rohstofffonds A - Porträt

59,07 -0,40%
Börse: INVF Zeit: 17:51:48 WKN:847509 ISIN:DE0008475096 Symbol:DJFK Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Werkstoffe

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Kursdaten

Investmentfonds
59,07
-0,24
-0,40%
Währung: EUR
Zeit: 17:51:48
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 59,07
Ausgabe: 62,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 59,31
Kennzahlen
Performance 1J: -14,38%
Volatilität 1J: 19,13%
Sharpe Ratio 1J: -0,65
Fondsvolumen: 365 Mio
Fondsalter: 35 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Rohstofffonds A musste im Monat April einen Verlust von -2,8% hinnehmen, den vorhergehenden Monat März hatte er hingegen sogar mit einem starken Zuwachs von +1,5% beendet. Einzelpositionen im Bereich Rohstoffe machen 97,4% des Portfolios aus, gefolgt vom Sektor Energie (2,5%). Die Top-Holdings sind BHP GROUP, GLENCORE PLC DL -, 01 und RIO TINTO FPO [RIO]. 27,7% der Titel kommen aus Australien, 15,5% aus Kanada, 9,1% aus den USA und 7,2% aus der Schweiz.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Rohstofffonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 25.07.83 Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen1: 366 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 365 Mio EUR
Fondsmanager: David Finger
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 59,07 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -14,38% +32,23% -14,88% -17,68%
Benchmark2 -10,47% +31,58% +11,34% +81,29%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/MATERIALS

Fondsdokumente zum Download

13.07.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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