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Allianz Fonds Schweiz A - Porträt

513,06 EUR +0,61%
WKN:847601 ISIN:DE0008476011 Symbol:DJF2 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Schweiz
Zeit: 18.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

513,06
+3,13
+0,61%
Währung: EUR
Zeit: 18.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 513,06
Ausgabe: 538,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 513,06
Kennzahlen
Performance 1J: +9,21%
Volatilität 1J: 22,28%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 99 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Juli hat der Allianz Fonds Schweiz A beinahe ohne Veränderung (+0,1%) beendet, die Benchmark, der MSCI SWITZERLAND NR LOC, stieg ebenso um +1,1%. Der Fonds blieb hinter dem vorhergehenden Monat Juni zurück. Den Vormonat hatte er nämlich noch mit +4,7% im Plus abgeschlossen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Gesundheitswesen am stärksten vertreten (29,8%), gefolgt von den Sektoren Finanzen (22,5%), Basiskonsumgüter (15,2%) und Industrie (14,3%). Top-Holding des Fonds ist derzeit ROCHE GS mit 9,7%, gefolgt von NESTLE NAM. SF-, 10 mit 9,7% und NOVARTIS N mit 9,7%. Der Allianz Fonds Schweiz A hält 99,4% der Anteilswerte in der Schweiz und 0,6% in Österreich.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Schweiz
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.05.88 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 162 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 99 Mio EUR
Fondsmanager: Jörg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 18.09.2020
2 Stand: 18.09.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,21% +23,78% +45,11% +178,68%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,79%

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 588
Geldmarktfonds 36
Laufzeitfonds 20
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Rentenfonds 271
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