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Allianz Europazins A - Porträt

56,95 +0,07%
WKN:847603 ISIN:DE0008476037 Symbol:DI7M Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 21.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

56,95
+0,04
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 21.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,95
Ausgabe: 58,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,95
Kennzahlen
Performance 1J: +6,84%
Volatilität 1J: 2,84%
Sharpe Ratio 1J: 2,11
Fondsvolumen: 388 Mio
Fondsalter: 31 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember 2019 hat der Allianz Europazins A beinahe ohne Veränderung (-0,4%) abgeschlossen, die Benchmark, der BofA Global Broad Market Idx, beendete den Berichtsmonat Dezember auch nahezu ohne Veränderung (-0,5%). Die Performance des Fonds war im vergangenen Monat entsprechend dem vorhergehenden Monat (Vormonat: -0,3%). Die Top-Holdings sind UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044 mit einer Gewichtung von 2,9%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 mit 2,4%, BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 mit 2,2%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 mit 2,1% und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028 mit 2,1%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Italien (20,1%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Europazins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.88 Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen1: 398 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 388 Mio EUR
Fondsmanager: Klaus Kusber
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 56,95 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2020
2 Stand: 20.01.2020

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,84% +8,90% +8,13% +55,50%
Benchmark2 +5,50% +5,61% +4,61% +36,06%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

04.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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