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Allianz Europazins A - Porträt

56,48 EUR -0,35%
WKN:847603 ISIN:DE0008476037 Symbol:DI7M Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 22.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

56,48
-0,20
-0,35%
Währung: EUR
Zeit: 22.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,48
Ausgabe: 58,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,48
Kennzahlen
Performance 1J: +0,89%
Volatilität 1J: 3,17%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 370 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Europazins A wies im Dezember kaum eine Veränderung auf (-0,2%). Im vorhergehenden Monat hatte er gleich dazu nahezu keine Veränderung verzeichnet (+0,2%). Die Top-Holding sind BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 mit 3,2%, gefolgt von BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028 mit 2,9% und FRANCE mit 2,6%. Der Fonds hält 21,6% der Einzelpositionen in Italien, gefolgt vom 19,8% in Frankreich, 16,9% in Spanien, 14,3% in Deutschland und 11,5% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Europazins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.88 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 381 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 370 Mio EUR
Fondsmanager: Klaus Kusber
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 56,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.01.2021
2 Stand: 21.01.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,89% +9,32% +9,20% +51,19%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
29.04.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 523
Geldmarktfonds 33
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 234
Rentenfonds 331
Sonstige Wertpapierfonds 95
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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