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Allianz Europazins A - Porträt

55,96 +0,14%
Börse: INVF Zeit: 20:01:03 WKN:847603 ISIN:DE0008476037 Symbol:DI7M Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...

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Kursdaten

Investmentfonds
55,96
+0,08
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 20:01:03
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,96
Ausgabe: 57,64
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,88
Kennzahlen
Performance 1J: +6,40%
Volatilität 1J: 3,08%
Sharpe Ratio 1J: 1,88
Fondsvolumen: 399 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Europazins A schloss den Mai mit einer Wertentwicklung von +1,0% ab. Er entwickelte sich damit im Mai besser als im vorherigen Monat (Vormonat: -0,7%). Der Fonds schnitt gleich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx, ab (Benchmark: +0,9%). Die Top-Holding ist UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044 (2,8%), gefolgt vom BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 (2,1%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 (2,1%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027 (1,8%) sowie BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 (1,8%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Holdings in Italien (19,5%), Großbritannien (17,5%), Frankreich (16,2%) und Spanien (14,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Europazins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.88 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 410 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 399 Mio EUR
Fondsmanager: Klaus Kusber
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,96 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,40% +2,75% +16,08% +63,74%
Benchmark2 +4,21% +1,79% +11,30% +40,78%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

06.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 3,02% 1,92 1,64

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
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Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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