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Kapital Plus A - Porträt

65,15 -0,34%
WKN:847625 ISIN:DE0008476250 Symbol:DJFD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

65,15
-0,22
-0,34%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,15
Ausgabe: 67,10
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,15
Kennzahlen
Performance 1J: +8,87%
Volatilität 1J: 4,06%
Sharpe Ratio 1J: 2,26
Fondsvolumen: 3.058 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Kapital Plus A beendete den Berichtsmonat September nahezu ohne Veränderung (+0,1%), den August hatte er gleich hierzu fast ohne Veränderung abgeschlossen (+0,3%). Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI EMU NR EUR, zurück (Benchmark: +3,7%). Der Kapital Plus A setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Der Fonds ist in die Sektoren IT (27,1%), Industrie (21,3%), Basiskonsumgüter (14,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,4%) und Gesundheitswesen (11,2%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Kapital Plus A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.94 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 3.156 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3.058 Mio EUR
Fondsmanager: Stefan Kloss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,15 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,87% +9,77% +16,99% +91,31%
Benchmark2 +18,29% +31,10% +41,77% +93,52%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

16.07.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 566
Geldmarktfonds 46
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 292
Sonstige Wertpapierfonds 344
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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