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Kapital Plus A - Porträt

63,41 -0,33%
Börse: INVF Zeit: 16.08.18 WKN:847625 ISIN:DE0008476250 Symbol:DJFD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa weltweit, Haup...

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
63,41
-0,33%
-0,21
Währung: EUR
Zeit: 16.08.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 63,41
Ausgabe: 65,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 63,41
Kennzahlen
Performance 1J: +1,78%
Volatilität 1J: 3,68%
Sharpe Ratio 1J: 0,63
Fondsvolumen: 3.280 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Kapital Plus A
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 63,41
Auflage: 02.05.94
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 3.358 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 3.280 Mio EUR
Fondsmanager: Stefan Kloss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.08.2018
2 Stand: 15.08.2018

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,78% +5,40% +26,78% +91,34%
Benchmark2 +11,52% +29,93% +54,20% +95,31%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.07.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
20.07.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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