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UniFavorit:Aktien EUR - Porträt

169,97 EUR +0,14%
WKN:847707 ISIN:DE0008477076 Symbol:U1IT Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 17.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

169,97
+0,24
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 17.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 169,97
Ausgabe: 178,47
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 169,73
Kennzahlen
Performance 1J: +20,97%
Volatilität 1J: 11,10%
Sharpe Ratio 1J: 1,91
Fondsvolumen: 2.060 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniFavorit:Aktien € hat den Januar beinahe ohne Veränderung (-0,2%) beendet. Den Vormonat Dezember hatte er hingegen noch mit +1,8% im Plus abgeschlossen. Investiert wird ausschließlich in Aktien. Zusätzlich zu dem Sektor Informationstechnologie (21,8%) ist der Fonds auch in die Bereiche Finanzen (16,8%), Gesundheit (13,8%), Bedarfsgüter (10,4%) und Rohstoffe (10,1%) investiert. Die Top-Holding ist APPLE, gefolgt von Microsoft Corp und JPMorgan Chase & Co. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in den USA, gefolgt von Großbritannien und Deutschland, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniFavorit:Aktien EUR
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.11.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 5.120 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.060 Mio EUR
Fondsmanager: Frank Thormann
Bernd Schröder
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 169,97 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.02.2020
2 Stand: 13.02.2020

Anlageidee

Der UniFavorit: Aktien I investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen – ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren. Mithilfe eines disziplinierten Stock-Picking-Ansatzes werden weltweit Unternehmen mit den höchsten Ertragschancen identifiziert. Hierzu wird jede Investmentidee hinsichtlich der Investmentkriterien Qualität (Quality), Bewertung (Valuation) und Auslöser (Catalyst) überprüft. Ausschließlich Unternehmen, die diesen fundamentalen Kriterien entsprechen, werden in den Fonds aufgenommen. Die quantitative Zielgröße des Portfolios liegt bei ca. 40-60 Einzeltiteln. Die Anlagestrategie des UniFavorit: Aktien I steht für ein konzentriertes Portfolio mit einem fundamentalen Ansatz, das die starke Überzeugung des Portfoliomanagements bezüglich der Einzeltitel widerspiegelt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,97% +36,34% +61,01% +268,50%
Benchmark2 +21,05% +41,23% +52,90% +168,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 2
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wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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