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Basis-Fonds I - Porträt

139,21 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:847809 ISIN:DE0008478090 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit

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Kursdaten

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139,21
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,21
Ausgabe: 139,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,21
Kennzahlen
Performance 1J: +0,02%
Volatilität 1J: 0,23%
Sharpe Ratio 1J: 1,61
Fondsvolumen: 115 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Basis-Fonds I
Gesellschaft (KVG):
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 139,21
Auflage: 14.05.85
Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 115 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 115 Mio EUR
Fondsmanager: Werner Fey
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,02% -0,13% +2,18% +11,64%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.17 Verkaufsprospekt(VW):
22.08.17 KIID(KD):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
30.09.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 1,17% 3,23 0,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,53%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,000
Aktiengewinn (KSTG): -0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,202
Ertragsausgleich: ja

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FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 92050-200
Fax: --
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