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Basis-Fonds I - Porträt

138,56 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 21.03.19 WKN:847809 ISIN:DE0008478090 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

138,56
+0,02
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 21.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 138,56
Ausgabe: 138,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 138,56
Kennzahlen
Performance 1J: -0,35%
Volatilität 1J: 0,35%
Sharpe Ratio 1J: 0,13
Fondsvolumen: 102 Mio
Fondsalter: 33 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Basis-Fonds I hat den Berichtsmonat Februar nahezu ohne Veränderung (+0,08%) beendet. Die Performance des Fonds schnitt daher im Februar entsprechend dem Vormonat Januar ab (Vormonat: +0,2%). Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war ähnlich wie die der Benchmark, des 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich gleichermaßen fast ohne Veränderung ab (-0,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Basis-Fonds I
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.05.85 Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen1: 102 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 102 Mio EUR
Fondsmanager: Werner Fey
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 138,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,35% -0,25% +0,63% +5,65%
Benchmark2 +0,15% +0,03% +2,07% +14,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.10.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
14.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,53%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2018
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ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --
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