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Börse: INVF Zeit: 17.09.18 Liebe Nutzer, die Seite steht aufgrund technischer Probleme vorübergehend nicht zur Verfügung. Bitte entschuldigen Sie die Störung und versuchen Sie es in Kürze noch einmal.
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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
24,31
+0,04%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 17.09.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 24,31
Ausgabe: 24,55
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 24,31
Kennzahlen
Performance 1J: -0,40%
Volatilität 1J: 0,46%
Sharpe Ratio 1J: -0,15
Fondsvolumen: 68 Mio
Fondsalter: 33 Jahre
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Fondsdaten

Anteilsklasse:
HANSAzins
Gesellschaft (KVG):
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 24,31
Auflage: 02.05.85
Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen1: 68 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 68 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Dimopoulos
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.07.2018
2 Stand: 02.07.2018

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Inhaberschuldverschreibungen, die im Inland ausgestellt wurden und auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 10 % des Fondsvermögens kann insgesamt in Renten- und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren investiert werden. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,40% +0,83% +3,10% +16,74%
Benchmark2 -0,56% -0,04% +2,93% +21,24%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
16.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Deutsche Asset Management Investment GmbH -0,28% 0,40 0,12

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR
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wertgesicherte Fonds 3
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 

Adresse:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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