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Allianz Biotechnologie A - Porträt

159,61 +0,68%
WKN:848186 ISIN:DE0008481862 Symbol:DJFF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Gesundheitswes...
Zeit: 13.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

159,61
+1,08
+0,68%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 159,61
Ausgabe: 167,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 159,61
Kennzahlen
Performance 1J: +8,92%
Volatilität 1J: 21,50%
Sharpe Ratio 1J: 0,06
Fondsvolumen: 226 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Biotechnologie A entwickelte sich im Monat Juli entsprechend der Benchmark, dem MSCI WRLD/HEALTH CARE NR USD. Im Monat Juli wies er einen leichten Zuwachs von +0,9% auf, die Benchmark hat gleichermaßen einen Anstieg um +1,7% verzeichnet. Der Fonds lag im Berichtsmonat hinter dem vorherigen Monat Juni. Den Vormonat hatte er nämlich sogar mit einer Wertentwicklung von +2,4% abgeschlossen. Positionen im Bereich Gesundheit machen 99,9% des Portfolios aus. Wichtigste Wertpapiere im Fonds sind Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals sowie Celgene Corp. Der Allianz Biotechnologie A hält 92,1% der Anteilswerte in den USA, gefolgt von 3,5% in Großbritannien und 1,3% in Dänemark.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Gesundheitswesen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 09.01.98 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 226 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 226 Mio EUR
Fondsmanager: John Schroer
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,92% +7,98% +17,11% +274,71%
Benchmark2 +8,17% +38,68% +39,99% +210,21%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/HEALTH CARE NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,04%

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 544
Geldmarktfonds 46
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 290
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