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Allianz Biotechnologie A - Porträt

187,73 EUR -0,28%
WKN:848186 ISIN:DE0008481862 Symbol:DJFF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Gesundheitswes...
Zeit: 31.07.20 Investmentfonds

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Kursdaten

187,73
-0,52
-0,28%
Währung: EUR
Zeit: 31.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 187,73
Ausgabe: 197,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 187,73
Kennzahlen
Performance 1J: +23,48%
Volatilität 1J: 31,48%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 288 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Biotechnologie A entwickelte sich im Monat Juli entsprechend der Benchmark, dem MSCI WRLD/HEALTH CARE NR USD. Im Monat Juli wies er einen leichten Zuwachs von +0,9% auf, die Benchmark hat gleichermaßen einen Anstieg um +1,7% verzeichnet. Der Fonds lag im Berichtsmonat hinter dem vorherigen Monat Juni. Den Vormonat hatte er nämlich sogar mit einer Wertentwicklung von +2,4% abgeschlossen. Positionen im Bereich Gesundheit machen 99,9% des Portfolios aus. Wichtigste Wertpapiere im Fonds sind Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals sowie Celgene Corp. Der Allianz Biotechnologie A hält 92,1% der Anteilswerte in den USA, gefolgt von 3,5% in Großbritannien und 1,3% in Dänemark.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Gesundheitswesen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 09.01.98 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 290 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 288 Mio EUR
Fondsmanager: John Schroer
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 31.07.2020
2 Stand: 31.07.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,48% +21,22% -3,04% +310,77%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,06%

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 457
Geldmarktfonds 36
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 210
Rentenfonds 231
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