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BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS - Porträt

24,74 +0,08%
WKN:848899 ISIN:DE0008488990 Symbol:OD6Z Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

24,74
+0,02
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 24,74
Ausgabe: 25,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 24,74
Kennzahlen
Performance 1J: -0,39%
Volatilität 1J: 15,57%
Sharpe Ratio 1J: 0,08
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September hat der BREMEN TRUST-WARBURG-FONDS mit +2,8% im Plus abgeschlossen. Die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, legte im Verhältnis dazu nur um +1,8% zu. Der Fonds hat im vergangenen Monat besser als im vorherigen Monat August abgeschnitten (Vormonat: -2,1%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 93,2% Aktien und 7,3% Anleihen. Finanzen (20,9%), Rohstoff (11,2%), Industrie (6,3%), Gesundheit (4,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (4,6%) sind die Sektoren des Fonds. Top-Holdings im Fonds sind derzeit Sartorius AG VZ, Linde, ADIDAS AG NA O.N., Bechtle AG und SAP. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in Deutschland (87%), Irland (4,8%) und Großbritannien (2,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.06.92 Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 24,74 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie. Dabei erfolgt die Gewichtung und Zusammensetzung des Aktienanteils im Fonds immer wieder neu nach branchen- und unternehmensspezifischen Aspekten. Je nach Markteinschätzung werden defensive Investments wie Anleihen fokussiert bzw. reduziert. Das permanente Beurteilen und Abwägen durch die Fondsmanager ermöglicht schnelle Reaktionen und sichert eine Gewichtung, die stets dem aktuellen Geschehen entspricht. Anlageschwerpunkt sind deutsche und europäische Aktienwerte.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,39% +6,84% +31,68% +79,24%
Benchmark2 +4,61% +33,96% +96,72% +243,41%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
24.07.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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