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UniFonds - Porträt

53,56 EUR -3,41%
WKN:849100 ISIN:DE0008491002 Symbol:U1ID Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 30.07.20 Investmentfonds

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Kursdaten

53,56
-1,89
-3,41%
Währung: EUR
Zeit: 30.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 53,56
Ausgabe: 56,24
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 53,56
Kennzahlen
Performance 1J: +7,09%
Volatilität 1J: 31,01%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.557 Mio
Fondsalter: 64 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Juni beendete der UniFonds mit einer Wertentwicklung von +6,9%. Die Benchmark, der DAX ®, hat ähnlich dazu einen Anstieg von +6,2% aufgewiesen. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat entsprechend dem Mai abgeschnitten. Den Vormonat hatte der Fonds gleichermaßen mit einem Zuwachs von +7,0% abgeschlossen. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien. Einzelpositionen im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter machen 26,7% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (26,5%), Finanzwesen (11,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (9,8%) und IT (6,1%). Top-Holdings im Fonds gewesen derzeit Linde Plc., Volkswagen -VZ-, HelloFresh SE, DELIVERY HERO SE NA O.N. und SAP.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniFonds
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 12.04.56 Fondsalter: 64 Jahre
Fondsvolumen1: 2.557 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.557 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Muders
Jürgen Hackenberg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 53,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 30.07.2020
2 Stand: 30.07.2020

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,09% +4,64% +9,92% +86,43%
Benchmark2 +1,02% +1,61% +8,88% +100,28%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
18.12.19 Jahresbericht(RE):
11.05.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
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Sonstige Wertpapierfonds 20
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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