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UniGlobal - Porträt

224,39 -0,78%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:849105 ISIN:DE0008491051 Symbol:U1IH Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Investmentfonds
224,39
-1,77
-0,78%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 224,39
Ausgabe: 235,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 226,16
Kennzahlen
Performance 1J: +6,36%
Volatilität 1J: 11,83%
Sharpe Ratio 1J: 0,48
Fondsvolumen: 6.141 Mio
Fondsalter: 59 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den April hat der UniGlobal mit einer Wertentwicklung von +3,8% beendet. Die Benchmark, der MSCI WORLD, hat ähnlich hierzu einen Anstieg um +3,7% verzeichnet. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat gleich wie im vorherigen Monat März abgeschnitten (Vormonat: +3,1%). Der Fonds setzt sich aus Aktien und Fondsanteilen zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Informationstechnologie am stärksten vertreten (18,4%), gefolgt von den Sektoren Gesundheit (13,2%), Finanzwesen (12,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (11%) und Industrie (9,1%). Die Top-Holding ist Alphabet (3,1%), gefolgt von Microsoft Corp (3,1%), AMAZON (2,8%), APPLE (2,2%) und NESTLE NAM. SF-, 10 (1,9%). Die meisten Werte kommen aus den USA, gefolgt von Japan, Frankreich, der Schweiz und Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGlobal
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.60 Fondsalter: 59 Jahre
Fondsvolumen1: 6.437 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6.141 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Schröder
Gunther Kramert
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 224,39 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 16.05.2019
2 Stand: 16.05.2019

Anlageidee

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,36% +34,58% +63,37% +209,98%
Benchmark2 +1,21% +36,00% +38,19% +170,37%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
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Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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