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BBV-Fonds-Union - Porträt

52,07 -0,13%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:849107 ISIN:DE0008491077 Symbol:U1IU Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
52,07
-0,13%
-0,07
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,07
Ausgabe: 53,63
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,14
Kennzahlen
Performance 1J: -3,11%
Volatilität 1J: 3,45%
Sharpe Ratio 1J: -0,83
Fondsvolumen: 77 Mio
Fondsalter: 31 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
BBV-Fonds-Union
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 52,07
Auflage: 07.02.86
Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen1: 77 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 77 Mio EUR
Fondsmanager: Rüdiger Kerth
Günther Welter
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 20.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,11% +7,62% +23,80% +61,58%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.02.17 KIID(KD):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
18.03.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 1,10% -0,34 0,65
Deutsche Asset Management Investment GmbH 3,92% 2,66 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,700
Ertragsausgleich: ja

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Union Investment Privatfonds GmbH

 

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Weißfrauenstraße 7
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Fax: --
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