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BBV-Fonds-Union - Porträt

52,18 -0,19%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:849107 ISIN:DE0008491077 Symbol:U1IU Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

52,18
-0,10
-0,19%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,18
Ausgabe: 53,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,28
Kennzahlen
Performance 1J: +2,79%
Volatilität 1J: 2,79%
Sharpe Ratio 1J: 1,18
Fondsvolumen: 72 Mio
Fondsalter: 33 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BBV-Fonds-Union blieb im Berichtsmonat April beinahe unverändert (+0,08%). Die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, hat ebenfalls beinahe keine Veränderung verzeichnet (+0,1%). Die Performance des Fonds entwickelte sich im vergangenen Monat schlechter als im Vormonat März. Im Vormonat hatte der Fonds noch um +1,8% zugelegt. Fondsinvestitionen werden zu 96% in Anleihen getätigt. Top-Holding des Fonds ist derzeit 2.50 % Italien v. 14 (5%), gefolgt von 1.60 % Spanien v. 15 (3%), 0.75 % Niederlande v. 18 (3%) sowie 0.50 % Deutschland v. 17 (2,9%). Der BBV-Fonds-Union setzt auf die Regionen Italien, gefolgt von Deutschland und Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BBV-Fonds-Union
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.02.86 Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen1: 72 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 72 Mio EUR
Fondsmanager: Günther Welter
Rüdiger Kerth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,18 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.05.2019
2 Stand: 16.05.2019

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,79% +1,26% +14,33% +46,36%
Benchmark2 +3,54% +4,63% +15,18% +52,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

18.03.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
10.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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