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UniKapital - Porträt

109,44 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 21.03.19 WKN:849108 ISIN:DE0008491085 Symbol:UI4G Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
109,44
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 21.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 109,44
Ausgabe: 111,63
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,44
Kennzahlen
Performance 1J: -0,37%
Volatilität 1J: 0,42%
Sharpe Ratio 1J: 0,03
Fondsvolumen: 312 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniKapital hat den Monat Februar nahezu ohne Veränderung (+0,2%) beendet, die Benchmark, der 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx, blieb gleich dazu nahezu unverändert (-0,1%). Der Fonds hat sich im Berichtsmonat entsprechend dem vorherigen Monat Januar entwickelt (Vormonat: +0,3%). Fondsinvestitionen werden zum Hauptteil in Anleihen (89,2%) getätigt und zudem in Fondsanteile (9,5%). Das größte Wertpapier ist UniFavorit: Renten mit 5,5%, gefolgt von 4.25 % Italien v. 09 mit 5,4%, 2.50 % Italien v. 14 mit 5,2%, UniInstitut. Short Term Credit mit 3,3% und 0.00 % Italien v. 18 mit 2,1%. Der UniKapital hält 21,7% der Anteilswerte in Italien, gefolgt von 9,7% in Frankreich und 7,5% in den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniKapital
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 21.04.86 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 312 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 312 Mio EUR
Fondsmanager: Andre Stagge
Bernd Gentemann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 109,44 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.03.2019
2 Stand: 20.03.2019

Anlageidee

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,37% -1,11% +0,28% +11,49%
Benchmark2 +0,15% +0,03% +2,07% +14,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,73%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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