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KCD-Union Nachhaltig MIX - Porträt

58,27 ±0,00%
WKN:975000 ISIN:DE0009750000 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa weltweit, Haup...
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

58,27
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,27
Ausgabe: 60,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,27
Kennzahlen
Performance 1J: +7,68%
Volatilität 1J: 3,45%
Sharpe Ratio 1J: 2,11
Fondsvolumen: 429 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der KCD-Union Nachhaltig MIX blieb im Berichtsmonat Oktober beinahe unverändert (-0,05%), den September hatte er noch mit +0,5% im Plus beendet. Der Fonds ist im vergangenen Monat ähnlich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, gewesen, die Benchmark hat gleichermaßen nahezu keine Veränderung verzeichnet (+0,2%). Der Fonds setzt vor allem auf Anleihen. Top-Holdings im Fonds sind derzeit 1.00 % Belgien v. 16 mit 2,5%, 2.60 % Belgien v. 13 mit 2,2%, 4.50 % Italien v. 13 mit 2,1% und 2.75 % Spanien v. 14 mit 2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: KCD-Union Nachhaltig MIX
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.12.90 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 585 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 429 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Flaschka
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.11.2019
2 Stand: 11.11.2019

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach den Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Marktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,68% +11,19% +17,03% +45,44%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.11.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.16 Jahresbericht(RE):
10.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,90%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 13
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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