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MEAG EuroFlex - Porträt

45,84 +0,04%
Börse: INVF Zeit: 16:40:08 WKN:975748 ISIN:DE0009757484 Symbol:FMUH Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
45,84
+0,04%
+0,02
Währung: EUR
Zeit: 16:40:08
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 45,84
Ausgabe: 46,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,82
Kennzahlen
Performance 1J: -0,11%
Volatilität 1J: 0,66%
Sharpe Ratio 1J: 0,39
Fondsvolumen: 177 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
MEAG EuroFlex
Gesellschaft (KVG):
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 45,84
Auflage: 01.10.92
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 177 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 177 Mio EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,11% +0,30% +4,62% +17,35%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

27.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
16.01.17 KIID(KD):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 0,62% 2,03 0,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.200,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,210
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
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Telefon / Fax:

Tel: +49 89 24890
Fax: --
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