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GenoAS: 1 - Porträt

75,33 +1,29%
Börse: INVF Zeit: 16.10.18 WKN:975768 ISIN:DE0009757682 Symbol:U1I2 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
75,33
+1,29%
+0,96
Währung: EUR
Zeit: 16.10.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 75,33
Ausgabe: 77,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 75,33
Kennzahlen
Performance 1J: -1,49%
Volatilität 1J: 8,14%
Sharpe Ratio 1J: -0,20
Fondsvolumen: 134 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
GenoAS: 1
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 75,33
Auflage: 16.10.98
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 139 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 134 Mio EUR
Fondsmanager: Christoph Niesel
Andreas Mark
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.10.2018
2 Stand: 15.10.2018

Top Holdings

Stand: 31.08.2018

Anlageidee

GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,49% +15,69% +37,75% +114,82%
Benchmark2 +4,98% +31,70% +46,72% +174,63%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.07.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.03.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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