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Veri Multi Asset Allocation (R) - Porträt

139,38 +0,20%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:976323 ISIN:DE0009763235 Symbol:FGUP Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit dynamisch

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Kursdaten

Investmentfonds
139,38
+0,28
+0,20%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,38
Ausgabe: 146,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,38
Kennzahlen
Performance 1J: +0,48%
Volatilität 1J: 2,06%
Sharpe Ratio 1J: 0,79
Fondsvolumen: 83 Mio
Fondsalter: 48 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Februar hat der Veri Multi Asset Allocat R mit einer Wertentwicklung von +0,9% beendet. Im Vormonat hatte er auch um +0,5% zugelegt. Der Fonds wies im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD, auf. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat nämlich sogar mit einem Zuwachs von +3,8%. Der Fonds streut über Anleihen (46,9%) und Aktien (26,2%). Außer dem Sektor Finanzen (54,1%) investiert der Veri Multi Asset Allocat R auch in die Sektoren Basiskonsumgüter (4,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (2,5%). Der wichtigste Anteilswert ist iShares JPM Emer. Mark. Bond, gefolgt von iShares Euro HY Corporate Bond, DB Plat. IV Divi. Eq. Risk Contr., 1, 750% Münch. Hypothekenbk. sowie 2, 000% Helaba ÖPF 26.04.19.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Veri Multi Asset Allocation (R)
Gesellschaft (KVG): La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.08.70 Fondsalter: 48 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 83 Mio EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 139,38 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,48% +0,74% +9,45% +44,44%
Benchmark2 +3,05% +35,11% +39,63% +225,61%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

15.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
13.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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La Française Asset Management GmbH

 

Adresse:

La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 69. 97 57 43-10
Fax: --
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