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Ve-RI Listed Real Estate R - Porträt

26,77 EUR -0,45%
WKN:976327 ISIN:DE0009763276 Symbol:FGUE Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 18.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

26,77
-0,12
-0,45%
Währung: EUR
Zeit: 18.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 26,77
Ausgabe: 28,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 26,77
Kennzahlen
Performance 1J: -9,80%
Volatilität 1J: 25,72%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 33 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat August beendete der Ve-RI Listed Real Estate R mit einer Wertentwicklung von +1,7%. Er hat somit im Monat August eine relative Outperformance im Vergleich zum vorhergehenden Monat aufgewiesen. Im Vormonat hatte er nämlich noch beinahe keine Veränderung verzeichnet (-0,3%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien zusammen. Der Fonds ist in die Bereiche Immobilien (89,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,4%) investiert. Größtes Wertpapier im Fonds bist Warehouses De Pauw N.V. mit einer Gewichtung von 4%, gefolgt vom Keppel DC REIT mit 3,8% und TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG mit 3,7%. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Singapur (16,1%), gefolgt von Deutschland (13,8%), Belgien (10,4%), Kanada (9,5%) und der Schweiz (9,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ve-RI Listed Real Estate R
Gesellschaft (KVG): La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.01.99 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 33 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 33 Mio EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 26,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 18.09.2020
2 Stand: 18.09.2020

Anlageidee

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des La Française AM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -9,80% +12,83% +24,10% +37,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.02.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
13.07.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française Asset Management GmbH

 

Adresse:

La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 69. 97 57 43-10
Fax: --
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