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Ve-RI Listed Real Estate R - Porträt

24,89 -0,56%
Börse: INVF Zeit: 15.01.18 WKN:976327 ISIN:DE0009763276 Symbol:FGUE Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
24,89
-0,56%
-0,14
Währung: EUR
Zeit: 15.01.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 24,89
Ausgabe: 26,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 25,03
Kennzahlen
Performance 1J: +3,81%
Volatilität 1J: 7,86%
Sharpe Ratio 1J: 0,49
Fondsvolumen: 29 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Ve-RI Listed Real Estate R
Gesellschaft (KVG):
Veritas Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 24,89
Auflage: 04.01.99
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 36 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 29 Mio EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 12.01.2018
2 Stand: --
3 Stand: 12.01.2018

Top Holdings

Stand: 29.12.2017

Anlageidee

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Gouvernance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,81% +9,75% +49,22% +2,42%
Benchmark2 +10,79% +11,88% +32,61% +45,20%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 KIID(KD):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
01.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 12,94% 1,36 2,08
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -36,980
Aktiengewinn (KSTG): -37,320
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Veritas Investment GmbH

 

Adresse:

Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 69 97 57 43 -78
Fax: --
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