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G&W - ORDO - RENTENFONDS - Porträt

22,38 +0,36%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:976528 ISIN:DE0009765289 Symbol:OD6V Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR Sta...

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Kursdaten

Investmentfonds
22,38
+0,08
+0,36%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 22,38
Ausgabe: 23,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 22,38
Kennzahlen
Performance 1J: +3,19%
Volatilität 1J: 3,70%
Sharpe Ratio 1J: 0,88
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 45 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der G&W-ORDO-RENTENFONDS hat den Berichtsmonat Februar nahezu ohne Veränderung (+0,2%) beendet. Die Performance des Fonds ist damit im Februar entsprechend dem vorhergehenden Monat gewesen (Vormonat: +0,7%). Der Fonds schnitt zum Monatsultimo ähnlich wie die Benchmark, der Global Gov Idx, ab (Benchmark: -0,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen (93,7%) zusammen. Wichtigstes Wertpapier des Fonds ist 6, 25% Deutschland 1994/04.01.2024, gefolgt von 3% Deutschland 2010/04.07.2020, 3, 75% Deutschland 2008/04.01.2019 sowie 3, 25% Deutschland 2011/04.07.2021. Der G&W-ORDO-RENTENFONDS hält 93,7% der Werte in Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: G&W - ORDO - RENTENFONDS
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 22.10.73 Fondsalter: 45 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 22,38 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.03.2019
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Neues Anlagekonzept seit 01.04.2001 Das Anlageziel des Fonds besteht auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Rentenmarktes zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, in Zeiten steigender Zinsen die negativen Kursauswirkungen abzufedern. Dies erfolgt durch den Einsatz derivativer Instrumente.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,19% -2,85% +7,02% +10,96%
Benchmark2 +7,06% +1,90% +26,36% +47,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,57%
Total Expense Ratio: 1,20%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
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Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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