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G&W - ORDO - RENTENFONDS - Porträt

21,70 +0,05%
Börse: INVF Zeit: 16.11.18 WKN:976528 ISIN:DE0009765289 Symbol:OD6V Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR Sta...

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Kursdaten

Investmentfonds
21,70
+0,05%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 16.11.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 21,70
Ausgabe: 22,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 21,70
Kennzahlen
Performance 1J: -1,16%
Volatilität 1J: 3,44%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 45 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
G&W - ORDO - RENTENFONDS
Gesellschaft (KVG):
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 21,70
Auflage: 22.10.73
Fondsalter: 45 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2018
2 Stand: 16.11.2018

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Neues Anlagekonzept seit 01.04.2001 Das Anlageziel des Fonds besteht auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Rentenmarktes zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, in Zeiten steigender Zinsen die negativen Kursauswirkungen abzufedern. Dies erfolgt durch den Einsatz derivativer Instrumente.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,16% -2,68% +3,71% +10,84%
Benchmark2 +1,26% -0,08% +20,25% +40,82%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
25.04.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Deutsche Asset Management Investment GmbH 0,91% 0,46 1,36

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,57%
Total Expense Ratio: 1,20%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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