DAX ®11.364,17-1,61%TecDAX ®2.641,57-1,22%Dow Jones25.502,32-1,77%NASDAQ 1007.326,06-2,23%
finanztreff.de
Was sind Top Service Fonds?

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R - Porträt

72,40 +0,15%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:976530 ISIN:DE0009765305 Symbol:OD6J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Deutschland, Einzelwä...

Werbung

Kursdaten

Investmentfonds
72,40
+0,11
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 72,40
Ausgabe: 76,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 72,40
Kennzahlen
Performance 1J: -0,70%
Volatilität 1J: 4,13%
Sharpe Ratio 1J: -0,02
Fondsvolumen: 32 Mio
Fondsalter: 37 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Februar hat der WARBURG-MULTI-ASSET-SEL-FD R einen starken Anstieg um +2,2% erzielt (Vormonat: +3,1%). Der Fonds ist ähnlich wie die Benchmark, der DAX ®, gewesen (Benchmark: +3,1%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 44% aus Anleihen, zu 29% aus Fondsanteilen und zu 17,8% aus Aktien zusammen. Werte im Sektor Finanzen machen 39,7% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Gesundheit (2%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,4%) und Basiskonsumgüter (1,3%). Der wichtigste Wert ist WBG-MULTI-SMART-BET.AKT.EUROPA INHABER-ANTEILE I (4%), gefolgt vom VANG.INV.S.-US OPPORTUNITIES BEARER INST.SHS (3,4%) sowie WBG-MUL.-S.-BET.AKT.USA I (3,4%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Anteilswerten in Deutschland (20,9%), Frankreich (12,1%) und Luxemburg (10,5%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.11.81 Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen1: 73 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 32 Mio EUR
Fondsmanager: Ralf Johannsen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 72,40 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 21.03.2019
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Neues Fondskonzept seit März 2010. Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETFs*) investiert werden. *) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,70% +8,21% +17,37% +50,95%
Benchmark2 -6,17% +16,10% +23,62% +183,87%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Handeln Sie hier direkt über...

Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,41%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2019
Unsere Partner

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Immobilienfonds 2
Mischfonds 56
Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 14
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
Werbung

Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen
Börse Stuttgart

Wir machen Sie fit für die Börse!

Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.

Jetzt kostenfrei zum Anlegerclub anmelden.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 13 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen