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LBBW Multi Global R - Porträt

101,26 -0,15%
WKN:976688 ISIN:DE0009766881 Symbol:FHUQ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 10.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

101,26
-0,15
-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 101,26
Ausgabe: 104,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 101,26
Kennzahlen
Performance 1J: +3,75%
Volatilität 1J: 2,68%
Sharpe Ratio 1J: 1,77
Fondsvolumen: 785 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September schloss der LBBW Multi Global R fast ohne Veränderung (+0,3%). Er hat sich daher im Monat September entsprechend dem August entwickelt (Vormonat: -0,04%). Der Fonds war schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen und Aktien. Außer dem Bereich Finanzwesen (23,1%) ist der LBBW Multi Global R auch in die Bereiche Industrie (10,6%), Versorger (8%), Basiskonsumgüter (7,6%) und Kommunikationsdienste (5,6%) investiert. Wichtigster Anteilswert des Fonds ist derzeit EnBW Energie Baden-Württemberg AG (3%), gefolgt von Coöperatieve Rabobank U.A. (2,5%) und Philip Morris International Inc. (2,4%). Die meisten Werte kommen aus Deutschland (15,7%), gefolgt von Frankreich (12,4%), Italien (8,2%) und den Niederlanden (7,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW Multi Global R
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.95 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 924 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 785 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Kutschker
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 101,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der LBBW Multi Global R ist ein defensiv ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, u. a. in verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 30 % des Fondsvermögens. Zur weiteren Diversifikation ist aktuell beabsichtigt, bis zu 10 % in 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle anzulegen. Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,75% +4,75% +11,36% +49,89%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.18 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
04.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,44%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 10
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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