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Konzept privat - Porträt

49,48 -0,04%
WKN:976691 ISIN:DE0009766915 Symbol:HJ3J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

49,48
-0,02
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,48
Ausgabe: 51,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,48
Kennzahlen
Performance 1J: +5,72%
Volatilität 1J: 3,06%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 181 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Konzept privat hat im Berichtsmonat September eine Wertentwicklung von +0,5% verzeichnet. Die Performance des Fonds hat sich daher im September gleich wie im August entwickelt (Vormonat: +0,04%). Der Fonds blieb im vergangenen Monat hinter der Benchmark, dem MSCI EMU NR EUR, zurück, die Benchmark hat sogar einen starken Zuwachs von +3,7% erzielt. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen (63,4%), Aktien (24,4%) und Cash (9%) zusammen. Außer dem Sektor Industrie (7,3%) investiert der Konzept privat auch in die Bereiche Nicht-Basiskonsumgüter (6,4%), Finanzwesen (5,7%), Basiskonsumgüter (1,7%) und Gesundheitswesen (1,6%). Die wichtigsten Einzelpositionen sind Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016 (6,2%), UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/20 (3,6%), Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/19 (2,8%), Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014 (2,8%) und Vontobel Financial Products DIZ 01.11.19 ESTX50 24 (2,5%). Prozentual ist der Konzept privat am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Konzept privat
Gesellschaft (KVG): HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.12.02 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 181 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 181 Mio EUR
Fondsmanager: National-Bank AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.09.2019
2 Stand: 24.09.2019

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 49 % des Fondsvermögens kann in Rentenfonds oder Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,72% +9,79% +13,22% +28,88%
Benchmark2 +18,29% +31,10% +41,77% +93,52%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

15.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
30.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,84%
Total Expense Ratio: 0,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.05.2019

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