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SEB EuroCompanies - Porträt

46,38 EUR +4,01%
WKN:976920 ISIN:DE0009769208 Symbol:OD5H Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 06.04.20 Investmentfonds

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Kursdaten

46,38
+1,79
+4,01%
Währung: EUR
Zeit: 06.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,38
Ausgabe: 48,70
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 44,59
Kennzahlen
Performance 1J: -26,40%
Volatilität 1J: 24,27%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 38 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SEB EuroCompanies ist entsprechend der Benchmark, dem MSCI EMU NR EUR, gewesen. Den Monat Juli beendete er fast ohne Veränderung (-0,06%), die Benchmark hat den Monat Juli ebenso nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (-0,04%). Gegenüber dem Juni wies der Fonds eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +4,0%). Finanzen (15,3%), Industrie (14,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (10,9%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (9,8%) und Energie (8,5%) sind die Sektoren des Fonds. Die Top-Holdings sind TOTAL, Allianz SE, SANOFI-AVENTIS, VINCI sowie SAP SE. Der SEB EuroCompanies hält 35,1% der Positionen in Frankreich, gefolgt vom 25,8% in Deutschland, 11,1% in den Niederlanden und 9,8% in Spanien.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 31.03.98 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 55 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 38 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Meyer
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 02.04.2020
2 Stand: 02.04.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -26,40% -22,38% -17,83% +21,45%
Benchmark2 -21,69% -16,90% -15,09% +32,32%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,11%
Total Expense Ratio: 1,20%

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 103
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 202
Rentenfonds 40
Sonstige Wertpapierfonds 128
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