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Deka-VarioInvest TF - Porträt

63,38 EUR +0,05%
WKN:977182 ISIN:DE0009771824 Symbol:FK82 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...
Zeit: 08.04.20 Investmentfonds

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Kursdaten

63,38
+0,03
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 08.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 63,38
Ausgabe: 63,38
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 63,38
Kennzahlen
Performance 1J: -2,19%
Volatilität 1J: 0,79%
Sharpe Ratio 1J: -1,19
Fondsvolumen: 1.322 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-VarioInvest TF wies im Berichtsmonat Februar beinahe keine Veränderung auf (-0,05%). Die Performance des Fonds ist daher im Monat Februar gleich wie im Januar gewesen (Vormonat: +0,09%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23, Société Générale S.A. FLR MTN 17/22 und Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-VarioInvest TF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.94 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 1.597 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.322 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 63,38 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 07.04.2020
2 Stand: 07.04.2020

Anlageidee

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,19% -2,88% -2,64% -0,52%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
11.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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