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LBBW FondsPortfolio Rendite - Porträt

63,82 +0,46%
WKN:978052 ISIN:DE0009780528 Symbol:FHUV Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

63,82
+0,29
+0,46%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 63,82
Ausgabe: 66,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 63,82
Kennzahlen
Performance 1J: +13,20%
Volatilität 1J: 4,82%
Sharpe Ratio 1J: 2,83
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LBBW FondsPortfolio Rendite schloss den Berichtsmonat November mit +1,6% im Plus. Er entwickelte sich somit im Monat November besser als im Vormonat. Den vorhergehenden Monat Oktober hatte er nämlich noch beinahe ohne Veränderung beendet (-0,4%). Der Fonds schnitt schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab (Benchmark: +4,0%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 96% Anleihen und 85,8% Aktien. Top-Holdings des Fonds sind derzeit LBBW RENTAMAX I, LBBW GLOBAL EQUITY I, AMUNDI I.S.-A.P.EO COR.DR, AXA W.-GL.FA.SU.EQ. ZICEO und JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW FondsPortfolio Rendite
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 29.02.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 4 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Björn Angermayer
Ralf Altlay
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 63,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,20% +13,47% +16,18% +41,65%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.17 Halbjahresbericht(HA):
31.01.17 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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