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LBBW FondsPortfolio Wachstum - Porträt

61,07 -0,20%
WKN:978053 ISIN:DE0009780536 Symbol:FHUW Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 20.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

61,07
-0,12
-0,20%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 61,07
Ausgabe: 63,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 61,07
Kennzahlen
Performance 1J: +13,24%
Volatilität 1J: 8,35%
Sharpe Ratio 1J: 1,37
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Oktober war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Der LBBW FdsPortfolio Wachstum verzeichnete im Oktober kaum eine Veränderung (-0,2%). Die Benchmark ist auch beinahe unverändert geblieben (+0,2%). Die Performance des Fonds schnitt im vergangenen Monat entsprechend dem vorhergehenden Monat September ab (Vormonat: +0,6%). Der Fonds hält Aktien (136,7%) und Anleihen (38,5%). Top-Holding im Fonds ist derzeit JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA (13,2%), gefolgt von LBBW GLOBAL EQUITY I (9,8%), AXA W.-GL.FA.SU.EQ. ZICEO (9,2%) sowie ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA (7,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW FondsPortfolio Wachstum
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 29.02.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 5 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Björn Angermayer
Ralf Altlay
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 61,07 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,24% +20,65% +23,94% +67,50%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.17 Halbjahresbericht(HA):
31.01.17 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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