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MEAG EuroErtrag - Porträt

68,85 +0,15%
Börse: INVF Zeit: 16:40:08 WKN:978273 ISIN:DE0009782730 Symbol:FMUJ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
68,85
+0,15%
+0,10
Währung: EUR
Zeit: 16:40:08
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 68,85
Ausgabe: 71,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 68,75
Kennzahlen
Performance 1J: +7,23%
Volatilität 1J: 4,32%
Sharpe Ratio 1J: 1,81
Fondsvolumen: 410 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
MEAG EuroErtrag
Gesellschaft (KVG):
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 68,85
Auflage: 02.10.00
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 821 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 410 Mio EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,23% +11,34% +30,60% +79,79%
Benchmark2 +11,71% +31,99% +79,08% +81,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

27.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
16.01.17 KIID(KD):
30.06.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 4,26% 1,43 2,96

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,91%
Total Expense Ratio: 0,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,91
Aktiengewinn (KSTG): 1,62
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,650
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 89 24890
Fax: --
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