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MEAG GlobalBalance DF - Porträt

60,18 +0,03%
Börse: INVF Zeit: 23.11.17 WKN:978276 ISIN:DE0009782763 Symbol:FMUL Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
60,18
+0,03%
+0,02
Währung: EUR
Zeit: 23.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 60,18
Ausgabe: 62,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 60,18
Kennzahlen
Performance 1J: +7,73%
Volatilität 1J: 4,57%
Sharpe Ratio 1J: 1,52
Fondsvolumen: 62 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
MEAG GlobalBalance DF
Gesellschaft (KVG):
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 60,18
Auflage: 02.10.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 62 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 62 Mio EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 23.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,73% +19,35% +43,96% +58,57%
Benchmark2 +21,97% +24,92% +75,93% +63,76%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

05.10.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
16.01.17 KIID(KD):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 14,73% 3,51 2,63
Deutsche Asset Management Investment GmbH 11,40% 3,24 1,89
Schroder Investment Management GmbH 6,26% 2,53 2,35

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,89%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 41,74
Aktiengewinn (KSTG): 40,83
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,260
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 89 24890
Fax: --
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