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SK Top Invest Deka - Porträt

56,10 -0,09%
WKN:978611 ISIN:DE0009786111 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

56,10
-0,05
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,10
Ausgabe: 57,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,10
Kennzahlen
Performance 1J: +6,69%
Volatilität 1J: 2,85%
Sharpe Ratio 1J: 2,17
Fondsvolumen: 38 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SK Top Invest Deka hat den September fast ohne Veränderung (+0,3%) abgeschlossen. Im vorherigen Monat August hatte er ebenso um +0,5% zugelegt. Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI EMU NR EUR, die Benchmark hat nämlich sogar eine Wertentwicklung von +3,7% verzeichnet. Die Anlageklassen teilen sich auf in 70,6% Anleihen und 22,5% Aktien. Wichtigster Wert des Fonds ist derzeit Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 mit einer Gewichtung von 8,5%, gefolgt von Republic Italien B.T.P. 12/22 mit 8% sowie Republic Italien B.T.P. 13/23 mit 6,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: SK Top Invest Deka
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.11.97 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 38 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 56,10 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter Auswahl von Einzeltiteln zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,69% +7,97% +12,34% +42,36%
Benchmark2 +18,29% +31,10% +41,77% +93,52%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
21.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,25%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: 0,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 57
Rentenfonds 54
Sonstige Wertpapierfonds 3
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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