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Deka-bAV Fonds - Porträt

52,83 EUR -0,73%
WKN:978622 ISIN:DE0009786228 Symbol:D6R6 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 18.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

52,83
-0,39
-0,73%
Währung: EUR
Zeit: 18.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,83
Ausgabe: 54,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,83
Kennzahlen
Performance 1J: -3,85%
Volatilität 1J: 16,21%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 295 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat August hat der Deka-bAV Fonds um +6,8% zugelegt. Den vorhergehenden Monat hatte er hingegen noch mit -1,5% im Minus beendet. Werte im Bereich IT machen 22,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Finanzwesen (15,5%), Gesundheit (11,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (11,5%) und Industrie (8,2%). Die wichtigste Position sind Microsoft Corp. Reg.Shares (3,8%), gefolgt vom Apple Inc. Reg.Shares (3,4%), Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (2,8%) sowie Amazon.com Inc. Reg.Shares (2%). Die meisten Einzelpositionen stammen aus den USA (54,6%), Großbritannien (5,9%) und Japan (5,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-bAV Fonds
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.12.98 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 270 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 295 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,83 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2020
2 Stand: 18.09.2020

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,85% +15,59% +34,45% +127,49%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.04.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,08%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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