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Aktien Welt INKA - Porträt

49,95 +0,44%
WKN:979470 ISIN:DE0009794701 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 20.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

49,95
+0,22
+0,44%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,95
Ausgabe: 52,45
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,95
Kennzahlen
Performance 1J: +22,13%
Volatilität 1J: 10,10%
Sharpe Ratio 1J: 2,00
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Dezember schloss der Aktien Welt INKA mit +0,7% im Plus, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat den Monat Dezember ähnlich dazu mit +1,2% im Plus beendet. Der Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im Vormonat November abgeschnitten, im Vormonat war er noch um +3,0% gestiegen. Top-Holdings des Fonds sind KK-EUR-AWI (9,1%), ALLIANZ SE NA O.N. (6,7%), SAP SE O.N. (6%) und ZURICH INSUR.GR.NA.SF0, 10 (5,3%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in Deutschland, gefolgt von der Schweiz, den USA und Finnland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Aktien Welt INKA
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Hauptwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 11.11.99 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: Trinkaus Capital Management GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,95 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2020
2 Stand: 17.01.2020

Anlageidee

Das Anlageziel des Aktien Welt INKA ("Fonds") sind angemessene Wertzuwächse unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Daneben darf der Fonds Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine und in geringem Umfang auch andere Investmentfonds erwerben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente" im Prospekt). Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Derzeit strebt das Fondsmanagement eine Anlage von ca. drei Vierteln des Fondsvermögens in Aktien und ca. einem Viertel in Geldmarktinstrumenten an. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller mindestens eine Bonitätseinstufung mit der Note "Investment Grade" haben. Bei der Auswahl der Aktien / Anleihen stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die eine starke Marktstellung, zukunftsträchtige Produkte sowie ein kompetentes Management haben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +22,13% +21,66% +35,95% +63,43%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,35%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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