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SEB ImmoInvest P - Porträt

5,77 ±0,00%
WKN:980230 ISIN:DE0009802306 Symbol:S3EA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

5,77
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 5,77
Ausgabe: 6,07
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 5,77
Kennzahlen
Performance 1J: -11,25%
Volatilität 1J: 5,08%
Sharpe Ratio 1J: -2,21
Fondsvolumen: 857 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Juni hat der SEB ImmoInvest P beinahe ohne Veränderung (-0,4%) beendet. Die Benchmark, der MSCI WRLD/REAL ESTATE, schloss den vergangenen Monat gleich dazu nahezu ohne Veränderung ab (-0,3%). Die Performance des Fonds war zum Monatsultimo ähnlich wie im Mai (Vormonat: -0,1%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 38,7% aus Immobilien zusammen. Wertpapiere im Bereich Immobilien machen 93,6% des Portfolios aus, gefolgt vom Bereich Industrie (0,6%). Die meisten Anteilswerte stammen aus den USA (74,8%) und Deutschland (25,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: SEB ImmoInvest P
Gesellschaft (KVG): Savills Fund Management GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 857 Mio EUR
Fondsmanager: Axel Kraus
Siegfried A. Cofalka
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 5,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Der SEB ImmoInvest ist ein international anlegender Offener Immobilienfonds. Das Fondsmanagement erwirbt ertragsstarke Gewerbeimmobilien in europäischen Regionalzentren und internationalen Metropolen. Durch die breite Streuung werden die Entwicklungsmöglichkeiten der verschiedenen Immobilienmärkte aktiv genutzt. Eine ausgewogene Mischung von Mietern und Objekten trägt zur Optimierung von Ertrag und Risiko bei.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -11,25% -25,39% -31,25% -33,67%
Benchmark2 +11,93% +19,75% +32,11% +146,02%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
31.12.11 KIID(KD):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 0,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Savills Fund Management GmbH

 

Adresse:

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Rotfeder-Ring 7
-- Frankfurt am Main
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Telefon / Fax:

Tel: +49 69 27299-1000
Fax: --
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