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UniImmo: Deutschland - Porträt

91,53 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 22.11.17 WKN:980550 ISIN:DE0009805507 Symbol:FJJA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
91,53
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 22.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 91,53
Ausgabe: 96,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 91,53
Kennzahlen
Performance 1J: +2,95%
Volatilität 1J: 0,44%
Sharpe Ratio 1J: 8,91
Fondsvolumen: 12.008 Mio
Fondsalter: 51 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
UniImmo: Deutschland
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 91,53
Auflage: 01.07.66
Fondsalter: 51 Jahre
Fondsvolumen1: 12.008 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 12.008 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Röhrs
Alexander Link
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 21.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,95% +8,83% +14,16% +31,39%
Benchmark2 +18,00% +17,51% +45,24% +37,45%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 KIID(KD):
01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 15,42% 1,62 7,65
Deutsche Asset Management Investment GmbH 15,29% 1,44 2,01
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,06
Aktiengewinn (KSTG): 1,07
ATE: 0,000
VG: -0,150
Zwischengewinn: 0,100
Ertragsausgleich: ja

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