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UniImmo: Deutschland - Porträt

93,06 -0,01%
WKN:980550 ISIN:DE0009805507 Symbol:FJJA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 12.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

93,06
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 12.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,06
Ausgabe: 97,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,06
Kennzahlen
Performance 1J: +3,33%
Volatilität 1J: 0,47%
Sharpe Ratio 1J: 8,20
Fondsvolumen: 13.323 Mio
Fondsalter: 53 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November schloss der UniImmo: Deutschland beinahe ohne Veränderung (+0,4%) ab. Er war daher im Berichtsmonat November ähnlich wie im Oktober, im vorhergehenden Monat war er nämlich ebenso beinahe unverändert geblieben (+0,3%). Der Fonds schnitt entsprechend der Benchmark, dem MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, ab. Die Benchmark hat den vergangenen Monat nämlich gleichermaßen mit -0,5% im Minus beendet. Wichtigste Einzelpositionen des Fonds sind derzeit Büro, Einzelhandel, Hotel sowie Logistik. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in Deutschland (56,3%), gefolgt von Europa (entwickelte Länder) (43,7%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniImmo: Deutschland
Gesellschaft (KVG): Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.66 Fondsalter: 53 Jahre
Fondsvolumen1: 13.323 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13.323 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Link
Thomas Röhrs
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.12.2019
2 Stand: 12.12.2019

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,33% +9,27% +15,70% +29,96%
Benchmark2 +13,62% +27,33% +33,22% +126,41%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
19.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 6
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Real Estate GmbH

 

Adresse:

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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