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UniImmo: Europa - Porträt

55,19 -0,02%
WKN:980551 ISIN:DE0009805515 Symbol:FJJB Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 12.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

55,19
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 12.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,19
Ausgabe: 57,95
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,19
Kennzahlen
Performance 1J: +2,54%
Volatilität 1J: 0,38%
Sharpe Ratio 1J: 9,28
Fondsvolumen: 12.594 Mio
Fondsalter: 34 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den August schloss der UniImmo: Europa fast ohne Veränderung (+0,1%) ab. Den Juli hatte er ebenso fast ohne Veränderung beendet (+0,2%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, die Benchmark hat nämlich sogar eine Wertentwicklung von +3,7% verzeichnet. Die Top-Holding ist Büro (58,8%), gefolgt von Einzelhandel (32,1%) und Hotel (8,1%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in Europa (entwickelte Länder) (64,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniImmo: Europa
Gesellschaft (KVG): Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.85 Fondsalter: 34 Jahre
Fondsvolumen1: 12.594 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12.594 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Thiemann
Thorsten Honner
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 06.09.2019
2 Stand: 06.09.2019

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in Amerika, in der Region Asien/Pazifik sowie in Südafrika erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,54% +7,86% +13,10% +26,95%
Benchmark2 +14,32% +19,57% +33,90% +150,09%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.15 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
19.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019
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Union Investment Real Estate GmbH

 

Adresse:

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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