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UniImmo: Global - Porträt

50,41 -0,02%
WKN:980555 ISIN:DE0009805556 Symbol:FJJ1 Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 13.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

50,41
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,41
Ausgabe: 52,93
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,42
Kennzahlen
Performance 1J: +2,05%
Volatilität 1J: 0,48%
Sharpe Ratio 1J: 5,64
Fondsvolumen: 3.547 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat August verzeichnete der UniImmo: Global kaum eine Veränderung (+0,1%). Er ist damit im Monat August gleich wie im Vormonat Juli gewesen (Vormonat: +0,1%). Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, die Benchmark wies sogar einen Anstieg von +3,7% auf. Die Top-Holding ist Büro, gefolgt von Einzelhandel, Hotel und Logistik. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Amerika (gesamt) (48,3%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniImmo: Global
Gesellschaft (KVG): Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 3.547 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3.547 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Thiemann
Olaf Schulz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,41 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 06.09.2019
2 Stand: 06.09.2019

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,05% +6,97% +12,60% +22,20%
Benchmark2 +14,32% +19,57% +33,90% +150,09%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.11.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
19.02.18 KIID(KD):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019
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Union Investment Real Estate GmbH

 

Adresse:

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Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
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