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grundbesitz europa RC - Porträt

40,24 ±0,00%
WKN:980700 ISIN:DE0009807008 Symbol:G3TA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 19.07.19 Investmentfonds

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Kursdaten

40,24
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 19.07.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 40,24
Ausgabe: 42,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,24
Kennzahlen
Performance 1J: +2,96%
Volatilität 1J: 0,43%
Sharpe Ratio 1J: 8,37
Fondsvolumen: 7.426 Mio
Fondsalter: 48 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juni verzeichnete der grundbesitz europa RC kaum eine Veränderung (+0,4%), den Mai hatte er ebenfalls beinahe ohne Veränderung beendet (+0,07%). Der Fonds ist ähnlich wie die Benchmark, der MSCI WRLD/REAL ESTATE, gewesen, die Benchmark ist gleichermaßen fast unverändert geblieben (-0,3%). Werte im Bereich Immobilien machen 93% des Portfolios aus, gefolgt vom Bereich Nicht-Basiskonsumgüter (0,7%). Die Top-Holdings sind Barcelona, Avenida Diagonal 3 (7,5%), London, Stratford (6,3%), Posen, Stary Browar (4,1%), Frankfurt, WestendDuo (3,8%) sowie London, Bankside 3 (3,6%). Die meisten Wertpapiere stammen aus Deutschland (27,1%), Großbritannien (26%) und Frankreich (14,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: grundbesitz europa RC
Gesellschaft (KVG): DWS Grundbesitz GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 27.10.70 Fondsalter: 48 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 7.426 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Ebert
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 40,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 19.07.2019

Anlageidee

Das offene Immobilien-Sondervermögen grundbesitz europa (nachfolgend auch nur „Fonds“ genannt) strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. grundbesitz europa investiert in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie zu Diversifikationszwecken zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR - vorrangig in Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie selektiv in Wohnimmobilien.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,96% +8,74% +14,42% +33,41%
Benchmark2 +10,90% +17,02% +32,01% +173,70%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
28.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,06%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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DWS Grundbesitz GmbH

 

Adresse:

DWS Grundbesitz GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
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Tel: --
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