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hausInvest - Porträt

42,15 ±0,00%
WKN:980701 ISIN:DE0009807016 Symbol:H5AB Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 13.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

42,15
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,15
Ausgabe: 44,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,15
Kennzahlen
Performance 1J: +2,44%
Volatilität 1J: 0,45%
Sharpe Ratio 1J: 6,80
Fondsvolumen: 15.202 Mio
Fondsalter: 47 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der hausInvest hat den August fast ohne Veränderung (+0,4%) beendet. Er entwickelte sich daher im August entsprechend dem Juli (Vormonat: +0,3%). Der Fonds hat schlechter als die Benchmark, der MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, abgeschnitten, die Benchmark legte nämlich sogar um +3,7% zu. Die Bereiche des Fonds sind Immobilien (80%) und Nicht-Basiskonsumgüter (13,2%). 27,4% der Positionen stammen aus Deutschland, 19,9% aus Großbritannien, 16,6% aus Europa (entwickelte Länder), 9,9% aus Frankreich und 7,5% aus dem Euroraum.

Fondsdaten

Anteilsklasse: hausInvest
Gesellschaft (KVG): Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.04.72 Fondsalter: 47 Jahre
Fondsvolumen1: 13.950 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 15.202 Mio EUR
Fondsmanager: Mario Schüttauf, Gerry Dietel, Dirk Krupper
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,15 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 09.09.2019
2 Stand: 09.09.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,44% +7,15% +12,63% +28,51%
Benchmark2 +14,32% +19,57% +33,90% +150,09%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
15.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 

Adresse:

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0)611 7105-0
Fax: --
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