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Deka-ImmobilienEuropa - Porträt

46,70 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 17:17:15 WKN:980956 ISIN:DE0009809566 Symbol:D3KC Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Investmentfonds
46,70
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17:17:15
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,70
Ausgabe: 49,16
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,70
Kennzahlen
Performance 1J: +3,62%
Volatilität 1J: 0,56%
Sharpe Ratio 1J: 7,89
Fondsvolumen: 16.375 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Mai ist der Deka-ImmobilienEuropa fast unverändert geblieben (+0,2%). Die Performance des Fonds hat damit im Monat Mai ähnlich wie im vorherigen Monat April abgeschnitten. Den Vormonat hatte er nämlich ebenso fast ohne Veränderung beendet (+0,3%). Die Performance des Fonds auf Monatssicht war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WRLD/REAL ESTATE, die Benchmark hat den Berichtsmonat nämlich ebenfalls mit +0,7% im Plus abgeschlossen. Der Fonds ist ausschließlich in Immobilien investiert. Der Fonds legt in die Sektoren Immobilien (65,5%), Bedarfsgüter (17,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,5%) an. Der Deka-ImmobilienEuropa hält 100% der Anteilswerte in Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ImmobilienEuropa
Gesellschaft (KVG): Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 15.615 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16.375 Mio EUR
Fondsmanager: Jens Schneider
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,70 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,62% +10,36% +15,23% +30,28%
Benchmark2 +12,80% +24,42% +37,38% +186,78%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
03.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,61%
Total Expense Ratio: 0,77%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Adresse:

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60329 Frankfurt am Main
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