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Deka-ImmobilienEuropa - Porträt

47,46 ±0,00%
WKN:980956 ISIN:DE0009809566 Symbol:D3KC Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

47,46
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,46
Ausgabe: 49,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,46
Kennzahlen
Performance 1J: +3,66%
Volatilität 1J: 0,50%
Sharpe Ratio 1J: 9,25
Fondsvolumen: 16.820 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-ImmobilienEuropa schnitt entsprechend der Benchmark, dem MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, ab. Im Berichtsmonat blieb er nahezu unverändert (+0,3%), die Benchmark beendete den vergangenen Monat sogar mit -0,5% im Minus. Der Fonds war im November ähnlich wie im Oktober. Den vorherigen Monat hatte er gleich dazu beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,3%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 100% aus Immobilien zusammen. Der Deka-ImmobilienEuropa investiert in die Sektoren Immobilien (67%), Bedarfsgüter (18,4%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,5%). Auf Länderebene ist der Deka-ImmobilienEuropa mit den meisten Titeln in Europa (entwickelte Länder) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ImmobilienEuropa
Gesellschaft (KVG): Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.01.97 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 15.615 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16.820 Mio EUR
Fondsmanager: Jens Schneider
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,66% +10,85% +15,79% +30,35%
Benchmark2 +13,44% +27,13% +33,51% +126,90%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
03.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,61%
Total Expense Ratio: 0,77%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Immobilien Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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