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Deka-ImmobilienEuropa - Porträt

47,19 ±0,00%
WKN:980956 ISIN:DE0009809566 Symbol:D3KC Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

47,19
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,19
Ausgabe: 49,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,19
Kennzahlen
Performance 1J: +3,81%
Volatilität 1J: 0,56%
Sharpe Ratio 1J: 8,72
Fondsvolumen: 16.651 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September beendete der Deka-ImmobilienEuropa fast ohne Veränderung (+0,1%). Die Performance des Fonds ist damit im Monat September ähnlich wie im vorherigen Monat August gewesen. Im Vormonat hatte er gleichermaßen beinahe keine Veränderung verzeichnet (+0,3%). Die Performance des Fonds auf Monatssicht war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, (Benchmark: +2,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Immobilien (100%) zusammen. Der Fonds investiert in die Bereiche Immobilien (65,5%), Bedarfsgüter (17,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,5%). Alle Einzelpositionen des Fonds kommen aus Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ImmobilienEuropa
Gesellschaft (KVG): Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.01.97 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 15.615 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16.651 Mio EUR
Fondsmanager: Jens Schneider
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,81% +10,82% +15,58% +30,64%
Benchmark2 +22,59% +29,88% +43,71% +132,70%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
03.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,61%
Total Expense Ratio: 0,77%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Immobilien Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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