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Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA - Porträt

117,26 -0,09%
WKN:A0D8QM ISIN:DE000A0D8QM5 Symbol:WXH6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 20.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

117,26
-0,10
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 117,26
Ausgabe: 123,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 117,26
Kennzahlen
Performance 1J: +4,66%
Volatilität 1J: 2,01%
Sharpe Ratio 1J: 2,17
Fondsvolumen: 246 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Oktober blieb der SSD-Absolute-Return INKA nahezu unverändert (-0,03%). Im September war er ebenso nahezu unverändert geblieben (+0,03%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war entsprechend der der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +0,2%). Die Top-Holding ist DEUT.BANK X-PERT ZT.S500 (4,4%), gefolgt von DZ BANK NIKKEI225 ZERT.S5 (3,6%), COMMERZBANK UNLIM.ZT IDX (3,1%), KK-EUR-ABSOLUTSS (2,8%) und B.T.P. 15-25 (2,7%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in Deutschland (47,2%), Irland (9,6%), den USA (7,2%), Frankreich (6,6%) und den Niederlanden (6%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 246 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 246 Mio EUR
Fondsmanager: Anja Felkel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 117,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,66% +3,76% +3,76% +15,03%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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