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Carmignac Patrimoine A EUR acc - Porträt

652,92 ±0,00%
WKN:A0DPW0 ISIN:FR0010135103 Symbol:Y9U6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

652,92
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 652,92
Ausgabe: 652,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 652,92
Kennzahlen
Performance 1J: +12,75%
Volatilität 1J: 4,92%
Sharpe Ratio 1J: 2,75
Fondsvolumen: 10.228 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Dezember war entsprechend der der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Im Dezember 2019 stieg der Carmignac Patrimoine A EUR um +1,4%, die Benchmark hat gleichermaßen einen starken Zuwachs von +1,2% erzielt. Der Fonds hat im vergangenen Monat ähnlich wie im November abgeschnitten, den vorherigen Monat hatte er nämlich ebenfalls mit einem Anstieg von +1,1% abgeschlossen. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 44,1% Anleihen und 41,6% Aktien zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (46%), gefolgt von den Bereichen Gesundheit (34,2%), Kommunikationsdienste (31,5%), Nicht-Basiskonsumgüter (26%) und IT (18,2%). Die größten Positionen sind ITALY 0.05% 15/04/2021 (2,5%), HERMES INTL (2,1%), FACEBOOK INC.A DL-, 000006 (2%) und INT. EXCHANGE (2%). Der Carmignac Patrimoine A EUR setzt auf die Regionen Nordamerika (64,1%), gefolgt von Asien Pazifik (18,6%) und Europa (entwickelte Länder) (16%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Patrimoine A EUR acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Frankreich Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 11.739 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 10.228 Mio EUR
Fondsmanager: David Older
Rose Ouahba
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 652,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil. Sonstige Informationen: Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen -4 und +10. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern, Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken auszusetzen: Währungen, Unternehmensanleihen (bis zu 10% des Nettovermögens), Zinssätze, Aktien, ETF, Dividenden, Volatilität, Varianz (wobei für die beiden letzteren Kategorien zusammengenommen eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffe (bis zu einer Obergrenze von 10% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/ Forwards), Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Das globale Engagement in derivativen Instrumenten wird bestimmt durch die voraussichtliche Hebelwirkung der Stufe 2 in Verbindung mit dem VaR-Limit des Fonds, das höchstens doppelt so hoch sein darf wie jenes des Referenzindikators. Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investiert sein. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,75% +0,69% +0,46% +32,40%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion S.A.

 

Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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