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Carmignac Patrimoine A - Porträt

653,59 -0,09%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A0DPW0 ISIN:FR0010135103 Symbol:Y9U6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
653,59
-0,09%
-0,60
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 653,59
Ausgabe: 653,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 653,59
Kennzahlen
Performance 1J: +1,58%
Volatilität 1J: 6,38%
Sharpe Ratio 1J: 0,40
Fondsvolumen: 20.759 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Carmignac Patrimoine A
Gesellschaft (KVG):
Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Frankreich
Fondswährung: Euro
NAV: 653,59
Auflage: 07.11.89
Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: 23.887 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 20.759 Mio EUR
Fondsmanager: Édouard Carmignac
Rose Ouahba
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein „diversifizierter“ Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. 2 Der Fonds ist ein „diversifizierter“ Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. 2 Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,58% +7,24% +18,23% +61,15%
Benchmark2 +17,85% +21,26% +64,32% +52,15%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

18.02.17 KIID(KD):
01.02.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.12.16 Jahresbericht(RE):
30.06.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,32% 1,96 2,99
Deutsche Asset Management Investment GmbH 10,04% 2,04 2,39
Schroder Investment Management GmbH 3,31% 1,31 2,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,79%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 24,77
Aktiengewinn (KSTG): 23,54
ATE: 2.544,01
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,314
Ertragsausgleich: k.a.

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Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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