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Carmignac Investissement A EUR Acc - Porträt

1.189,81 +0,91%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:A0DP5W ISIN:FR0010148981 Symbol:Y9U1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
1.189,81
+0,91%
+10,78
Währung: EUR
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.189,81
Ausgabe: 1.189,81
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.189,81
Kennzahlen
Performance 1J: +6,90%
Volatilität 1J: 9,48%
Sharpe Ratio 1J: 0,74
Fondsvolumen: 4.292 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Carmignac Investissement A EUR Acc
Gesellschaft (KVG):
Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Frankreich
Fondswährung: Euro
NAV: 1.189,81
Auflage: 26.01.89
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 4.761 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 4.292 Mio EUR
Fondsmanager: Édouard Carmignac
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Der Fonds ist als „internationaler Aktienfonds“ klassifiziert und investiert an Finanzplätzen auf der ganzen Welt. Seine wesentlichen Performancetreiber sind die folgenden: - Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoengagement des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen. Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.Der Fonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.Derivate: Der Fonds kann zur Absicherung, zur Arbitrage und/oder zum Aufbau eines Exposures feste und bedingte Terminkontrakte (insbesondere Aktien, Zinsen, Währungen) einsetzen, die an organisierten Märkten oder außerbörslich (OTC, over the counter) gehandelt werden. Das globale Engagement in derivativen Instrumenten wird bestimmt durch die voraussichtliche Hebelwirkung der Stufe 2 in Verbindung mit dem VaR-Limit des Fonds, das höchstens doppelt so hoch sein darf wie jenes des Referenzindikators. Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,90% +10,29% +40,11% +52,30%
Benchmark2 +22,16% +25,71% +79,32% +58,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
18.02.17 KIID(KD):
01.02.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 32,09% 3,81 5,87
Deutsche Asset Management Investment GmbH 24,48% 4,03 1,63
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 54,64
Aktiengewinn (KSTG): 50,57
ATE: 4.139,12
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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Carmignac Gestion S.A.

 

Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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