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Carmignac Investissement A EUR Acc - Porträt

1.363,51 -0,05%
WKN:A0DP5W ISIN:FR0010148981 Symbol:Y9U1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 20.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

1.363,51
-0,67
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.363,51
Ausgabe: 1.363,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.364,18
Kennzahlen
Performance 1J: +25,41%
Volatilität 1J: 10,52%
Sharpe Ratio 1J: 2,73
Fondsvolumen: 3.070 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Dezember war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Der Carmignac Investissem A € Ac beendete den Monat Dezember mit einem Zuwachs von +1,8% (Benchmark: +1,2%). Die Performance des Fonds war zum Monatsultimo schlechter als im vorhergehenden Monat (Vormonat: +4,2%). Werte im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter machen 19,1% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Gesundheit (18,6%), Informationstechnologie (18,3%), Kommunikationsdienste (18,1%) und Finanzen (11,4%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit FACEBOOK INC.A DL-, 000006 (4,7%), HERMES INTL (4%), INT. EXCHANGE (3,6%), Alphabet (3,4%) sowie SAP (3,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Investissement A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Frankreich Fondswährung: Euro
Auflage: 26.01.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 3.435 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3.070 Mio EUR
Fondsmanager: Older David
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.363,51 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der weltweite MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). 2 Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen Performancetreiber sind die folgenden: - Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert; - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen; - Unternehmensanleihen: Der Fonds agiert an sämtlichen internationalen Märkten. 2 Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. 2 Der Fonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +25,41% +17,56% +17,24% +75,81%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,04%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion S.A.

 

Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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