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Carmignac Sécurité A EUR Acc - Porträt

1.751,95 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:A0DP51 ISIN:FR0010149120 Symbol:Y9U4 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
1.751,95
+0,01%
+0,14
Währung: EUR
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.751,95
Ausgabe: 1.751,95
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.751,95
Kennzahlen
Performance 1J: ±0,00%
Volatilität 1J: 0,71%
Sharpe Ratio 1J: 0,58
Fondsvolumen: 13.826 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Gesellschaft (KVG):
Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Frankreich
Fondswährung: Euro
NAV: 1.751,95
Auflage: 26.01.89
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 14.358 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 13.826 Mio EUR
Fondsmanager: Keith Ney
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs „Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere“, dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade “. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert.Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Einlagen bei demselben Kreditinstitut anlegen. Zur Absicherung, zur Arbitrage und/oder zum Aufbau eines Exposures kann der Fonds in feste und bedingte Terminkontrakte mit insbesondere den folgenden zugrunde liegenden Vermögenswerten investieren, die an organisierten oder OTC-Märkten der Eurozone gehandelt werden: Währungen, Zinsen und Kredite in Höhe von bis zu 10% des Vermögens. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA französischen und/oder ausländischen Rechts investieren, unabhängig davon, ob sie den Anforderungen der OGA-Richtlinie entsprechen oder nicht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 ±0,00% +3,11% +8,61% +33,78%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
18.02.17 KIID(KD):
01.02.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 1,23% 3,33 0,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,03%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,001
Aktiengewinn (KSTG): -0,001
ATE: 1.153,02
VG: 0,000
Zwischengewinn: 22,00
Ertragsausgleich: k.a.

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Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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