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Carmignac Court Terme A EUR acc - Porträt

3.712,57 ±0,00%
WKN:A0DP52 ISIN:FR0010149161 Symbol:Y9U7 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR S...
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

3.712,57
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 3.712,57
Ausgabe: 3.712,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 3.712,57
Kennzahlen
Performance 1J: -0,39%
Volatilität 1J: 0,02%
Sharpe Ratio 1J: 1,96
Fondsvolumen: 388 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Carmignac Court Terme A € Ac blieb im Dezember beinahe unverändert (-0,03%), den Vormonat November hatte er auch nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (-0,04%). Der Fonds ist ähnlich wie die Benchmark, der BofA Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, gewesen, die Benchmark hat den Berichtsmonat nämlich gleich hierzu fast ohne Veränderung beendet (-0,05%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit NEUCP AXA BANQUE S.A. 0.00 PCT 27-SEP-2019, NEUCP BNP PARIBAS SA EONIA+0.19 PCT 03-APR-2020 sowie NEUCP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Court Terme A EUR acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Frankreich Fondswährung: Euro
Auflage: 26.01.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 388 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 388 Mio EUR
Fondsmanager: Rose Ouahba
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 3.712,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. 2 Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. 2 Der Fonds ist als „kurzfristiger Geldmarkt“-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,39% -1,22% -1,46% +0,66%
Benchmark2 -0,47% -1,38% -1,84% +0,93%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

08.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
08.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 0,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.08.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion S.A.

 

Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --
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