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Baring Emerging Markets Umbrella Fund Latin America Fund A - Porträt

30,75 USD +2,74%
WKN:973166 ISIN:IE0000828933 Symbol:BYQU Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika SmallCap
Zeit: 01.12.20 Investmentfonds

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Kursdaten

30,75
+0,82
+2,74%
Währung: USD
Zeit: 01.12.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 30,75
Ausgabe: 32,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 29,93
Kennzahlen
Performance 1J: -11,00%
Volatilität 1J: 45,32%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 159 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Juli 2019 schloss der Baring EM Latin America A fast ohne Veränderung (+0,4%) ab, die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP NR USD, ist im Gegensatz dazu sogar um +6,5% gestiegen. Der Fonds hat im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung gegenüber dem vorhergehenden Monat Juni aufgewiesen (Vormonat: +6,4%). Der Fonds investiert in die Sektoren Finanzen (31%), Bedarfsgüter (18,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (15,1%), Energie (9,7%) und Nicht-Basiskonsumgüter (7,1%). Top-Holdings im Fonds sind Banco Do Brasil SA, BANCO BRADESCO PFD 04 ADR, VALE SA PREF und AMERICA MOVIL L. 59,3% der Werte stammen aus Brasilien, gefolgt vom 22% aus Mexiko, 6,7% aus Chile, 4,6% aus Peru und 4,2% aus Kolumbien.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika SmallCap
Land: Republik Irland Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 05.04.93 Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 159 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Simpson
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 27.11.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -11,00% -8,19% +18,98% -39,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,78%

Top Holdings

Stand: 31.10.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 50
Rentenfonds 67
Sonstige Wertpapierfonds 94
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