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Baring Emerging Markets Umbrella Fund Latin America Fund A - Porträt

30,69 EUR -0,49%
WKN:933593 ISIN:IE0004851022 Symbol:BYQM Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika SmallCap
Zeit: 26.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

30,69
-0,15
-0,49%
Währung: EUR
Zeit: 26.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 30,69
Ausgabe: 32,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 30,69
Kennzahlen
Performance 1J: -2,74%
Volatilität 1J: 19,97%
Sharpe Ratio 1J: 0,15
Fondsvolumen: 18 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Baring EM Latin America A blieb hinter der Benchmark, dem MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP NR USD, zurück. Er hat den Monat Juli mit +2,8% im Plus beendet. Die Benchmark verzeichnete im Unterschied dazu sogar eine Wertentwicklung von +6,5%. Der Fonds ist im Berichtsmonat schlechter als im Vormonat gewesen (Vormonat: +4,4%). Der Fonds investiert in die Bereiche Finanzen (31%), Basiskonsumgüter (18,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (15,1%), Energie (9,7%) und Nicht-Basiskonsumgüter (7,1%). Die wichtigsten Anteilswerte sind Banco Do Brasil SA, BANCO BRADESCO PFD 04 ADR, VALE SA PREF sowie AMERICA MOVIL L. 59,3% der Positionen kommen aus Brasilien, gefolgt von 22% aus Mexiko, 6,7% aus Chile und 4,6% aus Peru.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika SmallCap
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.04.93 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 18 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Simpson
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 25.02.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,74% +2,22% +2,84% -1,45%
Benchmark2 +14,72% +33,35% +40,25% +4,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,78%

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 50
Mischfonds 2
Rentenfonds 14
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