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Baring Eastern Europe A EUR Inc - Porträt

68,89 -0,69%
Börse: INVF Zeit: 18:26:49 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
68,89
-0,69%
-0,48
Währung: EUR
Zeit: 18:26:49
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 68,89
Ausgabe: 72,33
Aktuell
Eröffnung: 0,00
Tages-Hoch: 68,89
Tages-Tief: 68,89
Schlusskurs: 69,37
Kennzahlen
Performance 1J: -3,95%
Volatilität 1J: 20,16%
Sharpe Ratio 1J: -0,32
Fondsvolumen: -- Mio
Fondsalter: 16 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
NAV: 68,89
Auflage: 18.01.99
Fondsalter: 16 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: -- Mio EUR
Fondsmanager: Abu Leil-Cooper Ghadir

Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: Baring Asset Management Ltd
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 30.06.2014
3 Stand: --

Top Holdings

Stand: 31.12.13

Anlageidee

Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,86% -15,26% +26,44% +100,30%
Benchmark2 -1,20% -22,97% +28,56% +96,54%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 EM EASTERN EUROPE

Fondsdokumente zum Download

31.05.14 Factsheet/Monatsbericht(DE)
31.05.14 Factsheet/Monatsbericht(EN)
13.01.14 Prospekt(DE)
13.01.14 Prospekt(EN)
31.10.13 Halbjahresbericht(EN)
31.10.13 Halbjahresbericht(DE)
30.04.13 Jahresbericht(EN)
30.04.12 Jahresbericht(DE)

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Schroder Investment Management GmbH 0,07% 0,08 18,58

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
Monatliche: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -6,271
Aktiengewinn (KSTG): -7,242
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.
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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

 

Adresse:

Baring International Fund Mgrs (Ireland)
2nd Floor IFSC House
-- Dublin 1
--

Telefon / Fax:

Tel: +44 (0)207 628 6000
Fax: --
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