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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

73,29 -0,77%
Börse: INVF Zeit: 19.09.17 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
73,29
-0,77%
-0,57
Währung: EUR
Zeit: 19.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 73,29
Ausgabe: 76,95
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 73,29
Kennzahlen
Performance 1J: +21,10%
Volatilität 1J: 14,52%
Sharpe Ratio 1J: 1,55
Fondsvolumen: 168 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 903 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 168 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 19.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 19.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.10.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,10% +13,71% +2,33% -20,39%
Benchmark2 +28,60% +2,42% -11,25% -32,61%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 23,27% 1,78 13,08

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 86,60
Aktiengewinn (KSTG): 81,47
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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