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Was sind Top Service Fonds?

Baring Eastern Europe A EUR Inc - Porträt

61,83 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 26.02.15 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
61,83
±0,00%
±0,00
Währung: BAM
Zeit: 26.02.15
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 61,83
Ausgabe: 64,92
Aktuell
Eröffnung: 0,00
Tages-Hoch: 0,00
Tages-Tief: 0,00
Schlusskurs: 61,07
Kennzahlen
Performance 1J: -4,80%
Volatilität 1J: 27,81%
Sharpe Ratio 1J: -0,26
Fondsvolumen: 155 Mio
Fondsalter: 16 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark
NAV: 61,83
Auflage: 18.01.99
Fondsalter: 16 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 838 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 155 Mio EUR
Fondsmanager: Abu Leil-Cooper Ghadir

Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: Baring Asset Management Ltd
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.01.2015
2 Stand: 31.01.2015
3 Stand: 31.01.2015

Top Holdings

Stand: 31.08.14

Anlageidee

Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,84% -16,44% -13,90% +30,53%
Benchmark2 -23,24% -32,33% -20,85% +3,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

Fondsdokumente zum Download

31.10.14 Halbjahresbericht(EN)
30.04.14 Jahresbericht(DE)
13.01.14 Prospekt(DE)
13.01.14 Prospekt(EN)
31.10.13 Halbjahresbericht(DE)
30.04.13 Jahresbericht(EN)

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Schroder Investment Management GmbH 4,95% 0,12 21,34

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,06%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
Monatliche: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 83,20
Aktiengewinn (KSTG): 78,55
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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Baring International Fund Mgrs (Ireland)

 

Adresse:

Baring International Fund Mgrs (Ireland)
2nd Floor IFSC House
-- Dublin 1
--

Telefon / Fax:

Tel: +44 (0)207 628 6000
Fax: --
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