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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

61,68 +0,18%
Börse: INVF Zeit: 26.08.16 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
61,68
+0,18%
+0,11
Währung: EUR
Zeit: 26.08.16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 61,68
Ausgabe: 64,77
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 61,68
Kennzahlen
Performance 1J: +23,93%
Volatilität 1J: 23,63%
Sharpe Ratio 1J: 0,70
Fondsvolumen: 160 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 945 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 160 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 26.08.2016
2 Stand: 31.07.2016
3 Stand: 26.08.2016

Top Holdings

Stand: 30.04.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,93% -9,15% -3,55% -18,24%
Benchmark2 +15,05% -23,39% -26,93% -38,54%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 13,19% 0,33 23,39

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 83,11
Aktiengewinn (KSTG): 77,51
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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