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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

69,37 +1,81%
Börse: INVF Zeit: 09.12.16 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
69,37
+1,81%
+1,23
Währung: EUR
Zeit: 09.12.16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 69,37
Ausgabe: 72,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 69,37
Kennzahlen
Performance 1J: +24,63%
Volatilität 1J: 21,78%
Sharpe Ratio 1J: 1,36
Fondsvolumen: 175 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 939 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 175 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 09.12.2016
2 Stand: 31.10.2016
3 Stand: 09.12.2016

Top Holdings

Stand: 31.10.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +24,63% -1,79% +7,17% -20,85%
Benchmark2 +26,21% -21,53% -13,99% -40,79%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 20,19% 1,13 20,83

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 83,98
Aktiengewinn (KSTG): 78,77
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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