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Baring Eastern Europe A EUR Inc - Porträt

57,94 +0,31%
Börse: INVF Zeit: 28.07.15 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
57,94
+0,31%
+0,18
Währung: EUR
Zeit: 28.07.15
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,94
Ausgabe: 60,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 57,94
Kennzahlen
Performance 1J: -13,77%
Volatilität 1J: 26,79%
Sharpe Ratio 1J: -0,61
Fondsvolumen: 167 Mio
Fondsalter: 17 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
NAV: 57,94
Auflage: 18.01.99
Fondsalter: 17 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 898 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 167 Mio EUR
Fondsmanager: Abu Leil-Cooper Ghadir

Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: Baring Asset Management Ltd
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.06.2015
2 Stand: 30.06.2015
3 Stand: 30.06.2015

Top Holdings

Stand: 31.12.14

Anlageidee

Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -13,73% -17,18% -26,26% +9,92%
Benchmark2 -26,00% -23,13% -26,38% -1,77%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

Fondsdokumente zum Download

31.10.14 Halbjahresbericht(EN)
30.04.14 Jahresbericht(DE)
30.04.14 Jahresbericht(EN)
13.01.14 Prospekt(DE)
13.01.14 Prospekt(EN)
31.10.13 Halbjahresbericht(DE)

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
Monatliche: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 82,16
Aktiengewinn (KSTG): 76,17
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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2nd Floor IFSC House
-- Dublin 1
--

Telefon / Fax:

Tel: +44 (0)207 628 6000
Fax: --
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