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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

71,63 +0,49%
Börse: INVF Zeit: 28.03.17 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
71,63
+0,49%
+0,35
Währung: EUR
Zeit: 28.03.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 71,63
Ausgabe: 75,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 71,28
Kennzahlen
Performance 1J: +26,35%
Volatilität 1J: 16,36%
Sharpe Ratio 1J: 1,70
Fondsvolumen: 174 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 935 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 174 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 27.03.2017
2 Stand: 28.02.2017
3 Stand: 27.03.2017

Top Holdings

Stand: 31.10.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +26,35% +19,05% -1,59% -21,08%
Benchmark2 +27,19% -0,35% -17,55% -34,45%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 21,94% 1,42 15,99

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 84,81
Aktiengewinn (KSTG): 80,09
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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