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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

71,98 -1,03%
Börse: INVF Zeit: 26.05.17 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
71,98
-1,03%
-0,75
Währung: EUR
Zeit: 26.05.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 71,98
Ausgabe: 75,58
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 72,73
Kennzahlen
Performance 1J: +28,10%
Volatilität 1J: 15,89%
Sharpe Ratio 1J: 1,86
Fondsvolumen: 177 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 938 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 177 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 25.05.2017
2 Stand: 30.04.2017
3 Stand: 25.05.2017

Top Holdings

Stand: 31.10.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +28,10% +10,25% +20,54% -18,71%
Benchmark2 +26,92% -12,27% +4,35% -31,97%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 24,83% 1,63 15,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 85,36
Aktiengewinn (KSTG): 81,03
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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