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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

60,47 -0,28%
Börse: INVF Zeit: 22.07.16 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
60,47
-0,28%
-0,17
Währung: EUR
Zeit: 22.07.16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 60,47
Ausgabe: 63,50
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 60,47
Kennzahlen
Performance 1J: -1,48%
Volatilität 1J: 25,96%
Sharpe Ratio 1J: -0,15
Fondsvolumen: 158 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
Auflage: 30.09.96
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 918 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 158 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 22.07.2016
2 Stand: 30.06.2016
3 Stand: 22.07.2016

Top Holdings

Stand: 30.04.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,36% -14,62% -24,14% -14,13%
Benchmark2 -2,41% -25,52% -42,02% -34,93%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH -2,87% -0,01 24,91

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 82,33
Aktiengewinn (KSTG): 76,33
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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