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Baring Global Umbrella Fund Baring Eastern Europe Fund A - Porträt

57,60 -2,85%
Börse: INVF Zeit: 24.06.16 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
57,60
-2,85%
-1,69
Währung: EUR
Zeit: 24.06.16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,60
Ausgabe: 60,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 57,60
Kennzahlen
Performance 1J: -4,15%
Volatilität 1J: 26,08%
Sharpe Ratio 1J: -0,26
Fondsvolumen: 155 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
Auflage: 18.01.99
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 861 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 155 Mio EUR
Fondsmanager: Ghadir Abu Leil-Cooper
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
1 Stand: 24.06.2016
2 Stand: 31.05.2016
3 Stand: 23.06.2016

Top Holdings

Stand: 30.04.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,06% -11,14% -24,58% -6,40%
Benchmark2 -10,22% -20,47% -42,41% -29,80%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH -9,61% -0,33 24,77

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 81,63
Aktiengewinn (KSTG): 76,03
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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