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Baring Eastern Europe A EUR Inc - Porträt

69,13 +0,90%
Börse: INVF Zeit: 21.08.14 WKN:933558 ISIN:IE0004852103 Symbol:BYQA Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Osteuropa

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
69,13
+0,90%
+0,62
Währung: EUR
Zeit: 21.08.14
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 69,13
Ausgabe: 72,58
Aktuell
Eröffnung: 0,00
Tages-Hoch: 69,13
Tages-Tief: 69,13
Schlusskurs: 69,13
Kennzahlen
Performance 1J: -0,34%
Volatilität 1J: 20,51%
Sharpe Ratio 1J: -0,14
Fondsvolumen: 194 Mio
Fondsalter: 16 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: EURO
NAV: 69,13
Auflage: 18.01.99
Fondsalter: 16 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 1.042 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 194 Mio EUR
Fondsmanager: Abu Leil-Cooper Ghadir

Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: Baring Asset Management Ltd
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.07.2014
2 Stand: 31.07.2014
3 Stand: 31.07.2014

Top Holdings

Stand: 31.01.14

Anlageidee

Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,27% +8,83% +19,10% +100,94%
Benchmark2 -0,67% -4,09% +25,48% +94,37%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 EM EASTERN EUROPE

Fondsdokumente zum Download

13.01.14 Prospekt(EN)
13.01.14 Prospekt(DE)
31.10.13 Halbjahresbericht(DE)
31.10.13 Halbjahresbericht(EN)
30.04.13 Jahresbericht(EN)
30.04.12 Jahresbericht(DE)

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Schroder Investment Management GmbH 1,97% -0,08 18,78

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
Monatliche: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -7,389
Aktiengewinn (KSTG): -8,169
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.
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Baring International Fund Mgrs (Ireland)

 

Adresse:

Baring International Fund Mgrs (Ireland)
2nd Floor IFSC House
-- Dublin 1
--

Telefon / Fax:

Tel: +44 (0)207 628 6000
Fax: --
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