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Baring International Umbrella Fund Baring International Bond Fund A - Porträt

18,52 +0,11%
Börse: INVF Zeit: 19.01.18 WKN:A0M08W ISIN:IE0033064597 Symbol:IE0033064597 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
18,52
+0,11%
+0,02
Währung: GBP
Zeit: 19.01.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 18,52
Ausgabe: 19,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 18,52
Kennzahlen
Performance 1J: -5,32%
Volatilität 1J: 6,89%
Sharpe Ratio 1J: -0,76
Fondsvolumen: 0.050257 Mio
Fondsalter: 39 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 07.07.78
Fondsalter: 39 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 0.050257 Mio EUR
Fondsmanager: Alan Wilde
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 19.01.2018

Top Holdings

Stand: 31.10.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -5,32% +8,30% +5,23% +53,67%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 12,36% 6,06 0,67
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,33%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,120
Ertragsausgleich: ja

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