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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

227,53 +1,33%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 11.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

227,53
+2,99
+1,33%
Währung: EUR
Zeit: 11.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 227,53
Ausgabe: 238,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 227,53
Kennzahlen
Performance 1J: -0,91%
Volatilität 1J: 13,71%
Sharpe Ratio 1J: -0,04
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P beendete den Monat August mit -5,2% im Minus. Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den August im Verhältnis dazu nur mit einem leichten Minus von -1,0% ab. Der Fonds blieb hinter dem Juli zurück (Vormonat: +0,7%). In der Sektorengewichtung ist der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (20,8%), gefolgt von den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (18,5%), Industrie (18,1%), IT/Internet (11,5%) und Kommunikationsdienste (10,9%). Die Top-Holdings sind Grenkeleasing mit 6%, WR Berkley Corp mit 5,5%, NIKE mit 4,5%, CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 mit 3,4% sowie GIVAUDAN N mit 3,3%. Die meisten Wertpapiere kommen aus den USA (33,8%), Deutschland (14,6%) und Japan (10%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 72 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 227,53 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,91% +20,63% +36,87% +83,59%
Benchmark2 +3,66% +32,25% +37,16% +148,14%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

20.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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Tel: --
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