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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

223,31

+0,65%

Börse: INVF Zeit: 16.05.19 WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

223,31

+1,44

+0,65%

Währung: EUR

Zeit: 16.05.19

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Fondspreis
Rücknahme:	223,31
Ausgabe:	234,47

Aktuell
Eröffnung:	--
Tages-Hoch:	--
Tages-Tief:	--
Schlusskurs:	221,87

Kennzahlen
Performance 1J:	-1,46%
Volatilität 1J:	12,54%
Sharpe Ratio 1J:	-0,13
Fondsvolumen:	19 Mio
Fondsalter:	15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat April beendete der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P mit +3,7% im Plus (Vormonat: +1,4%). Der Fonds ist im vergangenen Monat gleich wie die Benchmark, der MSCI WORLD, gewesen. Die Benchmark legte nämlich auch um +3,7% zu. Titel im Bereich Finanzwesen machen 22,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (18,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (18,2%), Kommunikationsdienste (14,2%) und Informationstechnologie (9,8%). Die Top-Holding ist Grenkeleasing (6%), gefolgt von W.R. Berkley Corporation (5,2%) sowie NIKE (5,1%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in den USA, gefolgt von Deutschland, der Schweiz, Dänemark und Großbritannien, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse:	ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG):	IFM Independent Fund Management AG

Fondsart:	Aktienfonds (AF)	Fondstyp:	Aktien weltweit
Land:	Liechtenstein	Fondswährung:	Euro
Auflage:	10.05.04	Fondsalter:	15 Jahre
Fondsvolumen¹:	71 Mio EUR	Anteilsklassenvol.²:	19 Mio EUR
Fondsmanager:	ACATIS Investment GmbH	vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart:	ausschüttend	Ausschüttungsintervall:	--

Net Asset Value (Nettoinventarwert):	223,31	Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein	Vermögenswirksame Leistungen:	nein

¹ Stand: 30.10.2018
² Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Dieser Fonds¹	-1,46%	+28,99%	+39,19%	+113,51%
Benchmark²	+1,55%	+36,65%	+38,50%	+181,73%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
² MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

20.02.19	Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17	Halbjahresbericht(HA):
31.12.17	Jahresbericht(RE):
01.01.19	KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.

Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko