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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

234,98 +0,13%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 12.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

234,98
+0,30
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 12.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 234,98
Ausgabe: 246,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 234,68
Kennzahlen
Performance 1J: +7,53%
Volatilität 1J: 12,30%
Sharpe Ratio 1J: 0,63
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September beendete der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P mit einer Wertentwicklung von +3,3%. Die Performance des Fonds war damit im September besser als im vorherigen Monat, den August hatte er noch mit -3,1% im Minus abgeschlossen. Der Fonds entwickelte sich im Berichtsmonat gleich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark hat ähnlich dazu einen starken Anstieg von +3,2% aufgewiesen. Der Fonds investiert in die Sektoren Finanzen (20,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (18,5%), Industrie (18,1%), Informationstechnologie (11,5%) und Kommunikationsdienste (10,9%). Die Top-Holdings sind Grenkeleasing, WR Berkley Corp, NIKE, CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 sowie GIVAUDAN N. Der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P hält 33,8% der Werte in den USA, gefolgt von 14,6% in Deutschland, 10% in Japan, 9,7% in der Schweiz und 9,1% in Dänemark.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 79 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 234,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,53% +28,65% +44,69% +83,21%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

20.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 44
Mischfonds 9
Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 43
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG

 

Adresse:

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
-- Vaduz
Liechtenstein

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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