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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

245,52 +0,77%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 17.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

245,52
+1,87
+0,77%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 245,52
Ausgabe: 257,79
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 243,65
Kennzahlen
Performance 1J: +18,56%
Volatilität 1J: 10,52%
Sharpe Ratio 1J: 1,61
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P hat im Monat Dezember einen starken Anstieg um +2,4% aufgewiesen. Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den Berichtsmonat Dezember demgegenüber nur mit einer Wertentwicklung von +1,2%. Der Fonds war entsprechend dem November (Vormonat: +2,2%). Neben dem Bereich Finanzwesen (24,6%) investiert der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P auch in die Bereiche Nicht-Basiskonsumgüter (17,7%), Industrie (16,6%), Basiskonsumgüter (14,1%) und Informationstechnologie (13%). Die wichtigsten Werte sind WR Berkley Corp mit einer Gewichtung von 5,4%, Grenkeleasing mit 5,4%, NIKE mit 5,1% sowie BURBERRY GRP mit 3,5%. Der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P setzt auf die Regionen USA, gefolgt von Deutschland und der Schweiz.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 83 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 245,52 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,56% +29,55% +39,96% +88,82%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

20.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG

 

Adresse:

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
-- Vaduz
Liechtenstein

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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