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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

225,81 -0,49%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 18.07.19 Börse: INVF

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Kursdaten

225,81
-1,12
-0,49%
Währung: EUR
Zeit: 18.07.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 225,81
Ausgabe: 237,10
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 226,93
Kennzahlen
Performance 1J: -1,13%
Volatilität 1J: 12,69%
Sharpe Ratio 1J: -0,00
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P beendete den Juni mit +3,6% im Plus. Er entwickelte sich damit im Juni besser als im vorherigen Monat, den Mai hatte er sogar mit einem Minus von -7,3% abgeschlossen. Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD, (Benchmark: +4,3%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (22,6%), gefolgt von den Sektoren Industrie (18,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (18,2%), Kommunikationsdienste (14,2%) und Informationstechnologie (9,8%). Top-Holding des Fonds ist Grenkeleasing, gefolgt von W.R. Berkley Corporation, NIKE sowie Alphabet. Der Fonds setzt auf die Regionen USA, Deutschland, Schweiz, Dänemark und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 75 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 225,81 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,13% +26,85% +41,51% +109,40%
Benchmark2 +4,85% +36,89% +38,63% +173,56%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 18,80% 1,25 9,01

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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