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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

228,26 EUR -0,41%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 04.06.20 Börse: INVF

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Kursdaten

228,26
-0,93
-0,41%
Währung: EUR
Zeit: 04.06.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 228,26
Ausgabe: 239,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 228,26
Kennzahlen
Performance 1J: +7,68%
Volatilität 1J: 25,97%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Mai hat der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P mit +7,1% im Plus beendet. Er verzeichnete damit im Monat Mai eine negative Wertentwicklung gegenüber dem vorhergehenden Monat, den Vormonat April hatte er nämlich sogar mit +11,7% im Plus abgeschlossen. Einzelpositionen im Bereich Finanzen machen 24,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (17,7%), Industrie (16,6%), Basiskonsumgüter (14,1%) und IT (13%). Top-Holdings des Fonds ist derzeit WR Berkley Corp mit einer Gewichtung von 5,4%, Grenkeleasing mit 5,4%, NIKE mit 5,1%, BURBERRY GRP mit 3,5% sowie GIVAUDAN N mit 3,4%. Die meisten Titel stammen aus den USA, Deutschland, der Schweiz, Dänemark und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 79 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 228,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,68% +15,85% +20,73% +86,55%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

20.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
06.05.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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IFM Independent Fund Management AG

 

Adresse:

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
-- Vaduz
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Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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