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UniFavorit: Renten A - Porträt

25,09 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 18.09.17 WKN:970882 ISIN:LU0006041197 Symbol:UI3S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
25,09
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 18.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 25,09
Ausgabe: 25,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 25,09
Kennzahlen
Performance 1J: -2,92%
Volatilität 1J: 1,60%
Sharpe Ratio 1J: -1,80
Fondsvolumen: 471 Mio
Fondsalter: 38 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
UniFavorit: Renten A
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 25,09
Auflage: 01.02.79
Fondsalter: 38 Jahre
Fondsvolumen1: 525 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 471 Mio EUR
Fondsmanager: Rüdiger Kerth
Bernd Gentemann
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.07.2017

Anlageidee

Der Fonds legt sein Fondsvermögen in internationale Anleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Die Anlage erfolgt derzeit überwiegend in Euro. Darüberhinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften erfolgen mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,92% -2,49% +0,73% +3,04%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.16 Jahresbericht(RE):
10.05.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 1,15% -0,08 0,65
Deutsche Asset Management Investment GmbH 4,05% 2,89 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,020
Aktiengewinn (KSTG): -0,020
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,550
Ertragsausgleich: ja

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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
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Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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