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UniFavorit: Renten A - Porträt

23,50 +0,17%
Börse: INVF Zeit: 21.03.19 WKN:970882 ISIN:LU0006041197 Symbol:UI3S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
23,50
+0,04
+0,17%
Währung: EUR
Zeit: 21.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 23,50
Ausgabe: 23,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 23,50
Kennzahlen
Performance 1J: -3,00%
Volatilität 1J: 1,77%
Sharpe Ratio 1J: -1,21
Fondsvolumen: 276 Mio
Fondsalter: 40 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniFavorit: Renten A ist im Berichtsmonat Februar nahezu unverändert geblieben (0,00%). Die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, schloss den vergangenen Monat gleichermaßen beinahe ohne Veränderung (-0,07%). Der Fonds blieb hinter dem Vormonat zurück (Vormonat: +1,0%). Der Fonds hält 88,5% Anleihen und 3,3% Fondsanteile. Die Top-Holdings sind 2.75 % Frankreich v. 12 (12,4%), 0.50 % Deutschland v. 18 (11,6%), 0.50 % Deutschland v. 17 (7,4%) sowie 3.900 % Griechenland (3,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniFavorit: Renten A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.79 Fondsalter: 40 Jahre
Fondsvolumen1: 323 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 276 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 23,50 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.03.2019
2 Stand: 20.03.2019

Anlageidee

Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,00% -5,21% -3,48% -0,06%
Benchmark2 +2,01% +3,76% +16,35% +52,82%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
12.03.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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