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SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA - Porträt

50,79 -0,02%
WKN:A0NGFH ISIN:DE000A0NGFH2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 12.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

50,79
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 12.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,79
Ausgabe: 51,81
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,79
Kennzahlen
Performance 1J: +2,79%
Volatilität 1J: 2,54%
Sharpe Ratio 1J: 0,91
Fondsvolumen: 232 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SpardaOptiAnlage Def.EA EA hat den Monat Oktober mit +0,9% im Plus beendet. Im vorhergehenden Monat war er ebenfalls um +0,8% gestiegen. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war entsprechend der der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +0,2%). Größtes Wertpapier des Fonds ist derzeit Pimco GIS Income I-h€, gefolgt von OptoFlex I, JUPITER GL-J.D.B DEOQIHSC und Global Evolution Emerging Frontier Fund Fixed...

Fondsdaten

Anteilsklasse: SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.05.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 233 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 232 Mio EUR
Fondsmanager: Fonds Advisor
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,79 Fondsadvisor: Laureus AG Privat Finanz
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 28.06.2019
2 Stand: 11.11.2019

Anlageidee

Für den Fonds SpardaOptiAnlage Ausgewogen T ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,79% +4,50% +5,30% +13,94%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.16 Jahresbericht(RE):
01.07.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 29
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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